有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)

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【提出】
2019/07/18 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,111,464,307
Ⅱ 負債総額1,182,572
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,110,281,735
Ⅳ 発行済口数5,607,965,652口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5546
(10,000口当たり)(5,546)

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