有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/20-2023/04/19)
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,964,364 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,006,651 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,957,713 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,249,903,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077 | |
| (10,000口当たり) | (10,077 | ) |
| 2023年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,277,964,364 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,006,651 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,957,713 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,249,903,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077 | |
| (10,000口当たり) | (10,077 | ) |
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