有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	15,370,152,393	2.3670	36,381,826,906	2.4765	38,064,182,401	100.12

(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	396,460	4,845.46	1,921,033,053	5,456.92	2,163,452,485	4.77
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	90,160	16,183.86	1,459,136,818	16,981.80	1,531,079,088	3.38
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	610,727	2,268.86	1,385,656,505	2,442.14	1,491,483,279	3.29
4	アメリカ	ロシア	株式	JSC MMC NORILSK NICKEL ADR	素材	606,710	1,744.91	1,058,655,863	2,048.86	1,243,066,884	2.74
5	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	57,360	20,520.64	1,177,064,197	20,607.15	1,182,026,124	2.61
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	362,180	3,009.66	1,090,040,832	3,258.25	1,180,074,796	2.60
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	524,348	2,088.14	1,094,916,018	2,230.03	1,169,315,808	2.58
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	銀行	593,010	1,853.47	1,099,127,075	1,935.82	1,147,962,338	2.53
9	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	262,440	4,041.60	1,060,677,504	4,327.67	1,135,756,339	2.50
10	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	633,570	1,706.90	1,081,444,624	1,718.01	1,088,483,397	2.40
11	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	704,739	1,414.69	996,990,035	1,510.85	1,064,761,261	2.35
12	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	3,896,172	262.20	1,021,595,000	268.01	1,044,217,733	2.30
13	アメリカ	ブラジル	株式	GERDAU SA-SPON ADR	素材	2,233,810	428.97	958,237,476	442.00	987,355,189	2.18
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	342,730	2,669.51	914,924,076	2,803.02	960,679,045	2.12
15	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	450,930	1,928.73	869,724,924	1,996.99	900,503,602	1.99
16	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	9,321,840	94.10	877,261,319	96.26	897,357,606	1.98
17	インド	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	584,970	1,583.90	926,536,323	1,529.37	894,639,079	1.97
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	407,630	1,967.12	801,859,856	2,096.94	854,777,853	1.88
19	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	253,310	3,128.56	792,497,559	3,167.03	802,241,382	1.77
20	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	1,033,850	773.80	799,998,299	773.80	799,998,299	1.76
21	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,129,349	688.89	778,004,008	706.36	797,735,994	1.76
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	199,860	3,375.90	674,707,374	3,933.43	786,136,319	1.73
23	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	2,443,500	326.99	799,004,952	317.06	774,736,110	1.71
24	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	596,650	1,089.01	649,760,800	1,264.39	754,401,277	1.66
25	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	155,340	4,821.12	748,912,781	4,824.76	749,479,461	1.65
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	259,550	2,469.52	640,964,435	2,648.75	687,483,478	1.52
27	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-CLS	銀行	5,671,019	112.57	638,414,963	118.49	672,015,751	1.48
28	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	1,790,000	362.13	648,223,440	359.08	642,753,200	1.42
29	ブラジル	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	937,740	694.70	651,450,556	680.84	638,458,591	1.41
30	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	497,200	1,270.71	631,797,950	1,283.48	638,147,350	1.41

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.68
		素材	11.81
		資本財	4.16
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.96
		耐久消費財・アパレル	3.34
		消費者サービス	2.93
		メディア	3.38
		小売	4.53
		食品・生活必需品小売り	5.07
		食品・飲料・タバコ	4.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.39
		銀行	23.10
		各種金融	2.12
		保険	1.41
		不動産	1.94
		ソフトウェア・サービス	8.17
		電気通信サービス	4.76
		公益事業	1.55
合計			99.70