有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	11,172,753,363	2.5185	28,138,587,497	2.5686	28,698,334,288	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	224,210	6,062.34	1,359,237,700	6,289.82	1,410,240,991	4.23
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,990,709	316.19	1,261,851,012	325.29	1,298,163,271	3.90
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	392,600	2,924.67	1,148,225,442	2,993.57	1,175,276,367	3.53
4	ブラジル	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF A	素材	2,218,210	511.58	1,134,803,406	483.95	1,073,506,278	3.22
5	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	426,417	2,124.50	905,924,622	2,388.69	1,018,581,861	3.06
6	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	670,959	1,326.77	890,212,567	1,451.85	974,135,045	2.92
7	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	79,840	10,938.37	873,319,924	11,753.89	938,430,705	2.82
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	50,470	18,444.00	930,868,680	18,164.75	916,775,114	2.75
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	455,880	2,052.92	935,886,629	1,999.83	911,686,330	2.74
10	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	43,940	18,612.41	817,829,453	19,036.66	836,471,007	2.51
11	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,498,850	525.56	787,748,346	550.87	825,681,242	2.48
12	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	951,100	859.91	817,864,206	865.36	823,051,505	2.47
13	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	358,870	2,128.99	764,030,989	2,218.98	796,325,891	2.39
14	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	744,670	988.26	735,931,149	1,001.35	745,678,581	2.24
15	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,445,653	434.59	628,275,734	474.78	686,369,300	2.06
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	1,285,100	551.19	708,347,119	532.54	684,372,294	2.05
17	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,891,000	146.59	717,020,599	139.85	684,037,652	2.05
18	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,492,110	286.62	714,300,530	274.11	683,120,745	2.05
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,602,100	440.36	705,511,009	422.30	676,573,238	2.03
20	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	288,720	2,320.49	669,973,374	2,290.31	661,260,151	1.98
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	341,825	1,880.44	642,781,403	1,890.27	646,143,867	1.94
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	435,730	1,297.43	565,333,531	1,378.25	600,546,790	1.80
23	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	723,050	827.29	598,177,818	829.77	599,970,621	1.80
24	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	146,190	3,917.61	572,715,406	3,962.58	579,290,009	1.74
25	イギリス	中国	オプション証券等	HANGZHOU HIKVISION DIGI(BNP)2019 P-NT CW	-	1,211,340	413.82	501,277,012	437.15	529,549,019	1.59
26	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	36,450	13,762.54	501,644,583	14,160.63	516,154,964	1.55
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	1,063.39	536,606,744	989.02	499,078,505	1.50
28	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	241,580	1,825.52	441,010,813	1,944.38	469,724,601	1.41
29	ブラジル	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	456,460	916.63	418,407,486	1,018.08	464,712,797	1.39
30	ブラジル	ブラジル	株式	AREZZO & CO	耐久消費財・アパレル	428,260	1,007.17	431,331,481	1,073.34	459,671,672	1.38

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.51
		素材	9.08
		資本財	1.20
		商業・専門サービス	0.66
		自動車・自動車部品	0.59
		耐久消費財・アパレル	1.38
		消費者サービス	0.96
		メディア	2.75
		小売	6.10
		食品・生活必需品小売り	8.21
		食品・飲料・タバコ	3.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.13
		銀行	16.89
		各種金融	3.97
		保険	6.17
		不動産	1.60
		ソフトウェア・サービス	11.66
		電気通信サービス	2.46
		公益事業	2.78
小計			95.13
オプション証券等		-	3.99