有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年2月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,701,953,935	3.9938	18,778,670,986	4.0910	19,235,693,548	100.10

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年2月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	391,585	2,984.41	1,168,653,518	3,062.70	1,199,307,771	5.38
2	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	3,879,931	300.16	1,164,619,007	308.83	1,198,258,401	5.37
3	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	903,063	1,122.03	1,013,264,371	1,251.48	1,130,169,107	5.07
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	235,776	3,539.85	834,612,523	3,588.15	846,001,541	3.79
5	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	152,300	5,193.16	790,919,152	5,491.26	836,319,507	3.75
6	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	149,035	4,911.07	731,921,764	5,249.45	782,352,153	3.51
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	1,441,481	534.97	771,153,703	510.54	735,941,205	3.30
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	291,109	2,408.44	701,119,492	2,406.23	700,477,189	3.14
9	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,563	258,117.19	661,554,360	259,110.06	664,099,109	2.98
10	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	362,865	1,825.74	662,499,686	1,790.63	649,758,044	2.91
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	23,682	23,053.64	545,956,520	26,610.20	630,182,955	2.83
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	36,619	16,423.73	601,420,656	16,059.43	588,080,633	2.64
13	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	283,253	2,035.97	576,697,129	1,979.47	560,691,878	2.51
14	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	205,720	2,676.71	550,654,530	2,539.52	522,430,157	2.34
15	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	298,240	1,671.83	498,607,965	1,750.16	521,969,068	2.34
16	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,221,965	412.27	503,789,593	393.44	480,773,825	2.16
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	214,123	2,083.78	446,186,766	2,074.56	444,212,638	1.99
18	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	319,004	1,253.31	399,812,817	1,344.13	428,784,760	1.92
19	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	559,248	847.80	474,132,692	750.33	419,623,628	1.88
20	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	546,553	804.22	439,552,466	750.71	410,303,436	1.84
21	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	79,348	4,468.70	354,583,122	4,374.86	347,136,431	1.56
22	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	218,433	1,796.50	392,415,916	1,574.07	343,829,222	1.54
23	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	37,048	9,351.18	346,442,664	8,824.74	326,939,171	1.47
24	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,618,000	84.64	306,263,270	88.71	320,977,382	1.44
25	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	89,841	2,936.36	263,805,788	3,051.47	274,147,925	1.23
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	463,512	560.11	259,617,892	569.72	264,073,911	1.18
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	204,492	1,237.16	252,989,323	1,290.82	263,962,936	1.18
28	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	12,829	18,050.31	231,567,497	19,446.45	249,478,622	1.12
29	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	77,700	2,655.76	206,353,174	3,149.06	244,682,273	1.10
30	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	459,100	486.83	223,507,210	510.45	234,349,688	1.05

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年2月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年2月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.71
		素材	6.80
		資本財	2.47
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	2.35
		耐久消費財・アパレル	1.77
		消費者サービス	1.06
		メディア・娯楽	5.30
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.07
		生活必需品流通・小売り	11.21
		食品・飲料・タバコ	5.13
		家庭用品・パーソナル用品	1.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.45
		銀行	21.07
		金融サービス	6.27
		保険	4.09
		ソフトウェア・サービス	5.38
		電気通信サービス	1.88
		公益事業	1.60
		半導体・半導体製造装置	0.46
合計			99.17