有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,286,583,957	3.9930	29,095,542,242	4.1028	29,895,396,658	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	103,158	24,495.00	2,526,855,210	25,503.05	2,630,844,457	7.70
2	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	414,161	3,852.57	1,595,587,350	3,983.22	1,649,695,414	4.83
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	406,820	3,316.35	1,349,158,587	3,447.90	1,402,674,678	4.10
4	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,557,223	392.61	1,396,629,551	379.15	1,348,732,988	3.95
5	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	162,169	8,361.23	1,355,932,373	7,999.24	1,297,229,595	3.79
6	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	122,900	8,842.50	1,086,743,250	9,996.75	1,228,600,575	3.59
7	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	501,455	1,909.14	957,349,052	1,893.04	949,278,134	2.78
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	396,758	2,180.58	865,163,551	2,337.18	927,295,854	2.71
9	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,591,332	558.02	888,006,097	535.10	851,525,254	2.49
10	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	3,673,761	208.59	766,318,055	207.70	763,064,774	2.23
11	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,285,853	316.00	722,340,314	321.40	734,680,245	2.15
12	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	383,012	1,827.58	699,987,292	1,831.27	701,401,258	2.05
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	70,508	10,140.22	714,966,632	9,924.09	699,728,161	2.05
14	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	33,764	19,459.32	657,024,481	19,354.70	653,492,091	1.91
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,666,568	355.56	592,578,250	358.54	597,547,956	1.75
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	330,158	1,961.72	647,680,853	1,808.93	597,235,352	1.75
17	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	203,317	2,923.77	594,454,178	2,836.41	576,691,897	1.69
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	281,293	1,929.70	542,813,634	2,011.78	565,901,038	1.66
19	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	101,700	4,603.50	468,175,950	5,521.50	561,536,550	1.64
20	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	447,520	1,177.26	526,849,051	1,208.93	541,022,412	1.58
21	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	325,500	1,495.80	486,882,900	1,644.30	535,219,650	1.57
22	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	2,640	200,160.02	528,422,479	196,476.35	518,697,590	1.52
23	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	141,933	3,668.50	520,681,252	3,599.97	510,955,138	1.49
24	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	52,719	7,960.64	419,677,244	9,309.57	490,791,748	1.44
25	イギリス	ロシア	株式	TCS GROUP HOLDING PLC-REG S GDR	銀行	96,407	4,566.66	440,258,280	4,917.14	474,046,716	1.39
26	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	920,709	520.72	479,435,273	497.60	458,146,916	1.34
27	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	568,335	852.97	484,776,684	794.49	451,538,009	1.32
28	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	354,000	1,371.60	485,546,400	1,216.35	430,587,900	1.26
29	ブラジル	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	小売	783,275	467.87	366,474,320	509.84	399,347,432	1.17
30	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	191,799	1,901.99	364,800,086	1,806.78	346,540,016	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2021年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.35
		素材	9.19
		資本財	2.63
		運輸	0.87
		自動車・自動車部品	1.13
		耐久消費財・アパレル	1.91
		消費者サービス	0.37
		メディア・娯楽	3.59
		小売	19.57
		食品・生活必需品小売り	5.66
		食品・飲料・タバコ	1.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.57
		銀行	20.82
		各種金融	4.00
		保険	2.71
		不動産	0.91
		ソフトウェア・サービス	3.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.03
		電気通信サービス	0.84
		公益事業	0.37
合計			96.18