有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	6,348,375,358	4.2035	26,685,423,180	4.3916	27,879,525,222	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	149,352	9,856.90	1,472,149,013	10,848.84	1,620,296,310	5.13
2	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,696,168	480.98	1,296,813,248	519.06	1,399,488,540	4.43
3	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	2,953,532	366.46	1,082,353,043	432.05	1,276,096,219	4.04
4	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	431,734	2,912.59	1,257,467,585	2,710.18	1,170,080,306	3.70
5	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	288,248	4,087.58	1,178,239,642	3,799.14	1,095,096,236	3.46
6	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	143,300	6,565.35	940,814,722	7,164.75	1,026,708,961	3.25
7	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,393,429	695.21	968,735,983	705.37	982,887,096	3.11
8	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,319,475	212.38	917,389,918	220.33	951,720,518	3.01
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,809,439	491.60	889,527,993	487.65	882,386,499	2.79
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	53,616	15,324.20	821,622,843	16,120.09	864,295,142	2.73
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	45,449	19,138.86	869,842,416	18,975.00	862,394,775	2.73
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	318,050	2,524.20	802,823,813	2,578.24	820,011,490	2.59
13	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	340,554	2,368.78	806,698,185	2,336.25	795,621,326	2.52
14	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	30,256	24,278.09	734,558,193	25,642.29	775,833,368	2.45
15	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	377,508	1,947.44	735,176,994	2,018.09	761,847,058	2.41
16	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	200,395	3,933.69	788,293,010	3,718.26	745,120,713	2.36
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	312,000	2,382.42	743,316,631	2,281.47	711,821,167	2.25
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	384,575	1,243.09	478,061,414	1,416.21	544,642,076	1.72
19	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	307,504	1,843.12	566,769,233	1,762.99	542,127,092	1.71
20	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	189,043	2,264.79	428,144,568	2,580.41	487,809,431	1.54
21	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	122,805	3,330.72	409,029,573	3,514.54	431,603,576	1.37
22	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	1,323,267	270.66	358,167,255	312.61	413,674,415	1.31
23	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	116,200	3,181.69	369,713,076	3,401.32	395,234,314	1.25
24	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,456,000	86.96	300,542,055	91.56	316,441,037	1.00
25	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	2,405	122,655.27	294,985,933	131,009.25	315,077,251	1.00
26	南アフリカ	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LIMITED	素材	711,420	445.15	316,691,103	441.58	314,153,254	0.99
27	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	275,000	959.40	263,836,650	1,015.05	279,140,400	0.88
28	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	220,103	1,100.55	242,236,203	1,252.67	275,716,794	0.87
29	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	282,500	911.17	257,407,220	972.02	274,595,650	0.87
30	香港	中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	629,800	468.20	294,873,620	434.81	273,844,598	0.87

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	19.52
		素材	10.98
		資本財	1.50
		運輸	0.87
		自動車・自動車部品	1.12
		耐久消費財・アパレル	2.08
		消費者サービス	0.88
		メディア・娯楽	4.03
		小売	9.22
		食品・生活必需品小売り	6.16
		食品・飲料・タバコ	2.61
		家庭用品・パーソナル用品	0.79
		ヘルスケア機器・サービス	0.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95
		銀行	20.12
		各種金融	5.12
		保険	3.94
		不動産	0.37
		ソフトウェア・サービス	4.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.53
		電気通信サービス	2.10
		公益事業	0.50
合計			97.85