有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	12,297,884,093	1.7464	21,477,155,610	1.7553	21,586,475,948	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	264,450	3,144.74	831,628,952	3,487.79	922,346,594	3.62
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	6,610,069	126.20	834,210,538	135.38	894,880,395	3.52
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	426,417	1,960.10	835,819,962	1,971.82	840,821,833	3.30
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	392,600	2,057.85	807,914,266	2,118.20	831,608,461	3.27
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	307,880	2,327.00	716,436,760	2,527.05	778,028,277	3.06
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	2,380,080	290.12	690,509,450	314.39	748,286,680	2.94
7	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	585,130	1,239.08	725,025,221	1,240.23	725,696,541	2.85
8	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	45,550	15,194.84	692,125,016	14,545.46	662,546,131	2.60
9	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	905,481	687.25	622,299,061	728.37	659,530,629	2.59
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	52,250	13,644.38	712,918,981	12,411.78	648,515,944	2.55
11	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,197,050	526.32	630,038,264	525.72	629,319,111	2.47
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	1,583,160	394.67	624,839,973	379.55	600,890,911	2.36
13	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	5,106,000	103.18	526,873,843	115.84	591,511,718	2.32
14	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	146,190	3,874.81	566,458,474	3,878.37	566,980,372	2.23
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	REMGRO LTD	各種金融	310,750	1,707.87	530,722,094	1,704.65	529,720,857	2.08
16	アメリカ	ブラジル	株式	AMBEV SA-ADR	食品・飲料・タバコ	1,033,850	473.83	489,874,212	510.54	527,830,567	2.07
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	859.55	433,748,439	1,012.28	510,815,113	2.01
18	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	小売	951,100	482.84	459,231,787	493.41	469,287,958	1.84
19	ブラジル	ブラジル	株式	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	耐久消費財・アパレル	1,724,240	239.65	413,229,979	268.73	463,364,498	1.82
20	ブラジル	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF A	素材	1,109,730	451.71	501,276,804	411.17	456,298,781	1.79
21	香港	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	2,705,500	160.15	433,295,565	167.51	453,208,045	1.78
22	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	259,080	1,760.86	456,203,609	1,744.28	451,909,358	1.78
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	251,610	1,886.16	474,578,397	1,782.55	448,508,311	1.76
24	イギリス	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	335,460	1,307.92	438,755,515	1,296.44	434,906,782	1.71
25	インド	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	297,550	1,349.63	401,582,407	1,451.88	432,008,382	1.70
26	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	221,480	1,938.00	429,228,240	1,890.31	418,666,966	1.64
27	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	575,570	666.40	383,562,899	704.88	405,707,782	1.59
28	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	736,149	533.88	393,018,909	531.08	390,954,011	1.54
29	イギリス	ロシア	株式	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	素材	410,810	916.11	376,350,866	947.66	389,312,230	1.53
30	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	288,720	1,106.07	319,345,743	1,257.32	363,016,231	1.43

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.59
		素材	10.57
		資本財	3.06
		商業・専門サービス	0.84
		運輸	2.02
		自動車・自動車部品	1.15
		耐久消費財・アパレル	3.65
		消費者サービス	1.76
		メディア	2.55
		小売	2.74
		食品・生活必需品小売り	5.51
		食品・飲料・タバコ	4.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.46
		銀行	17.17
		各種金融	5.02
		保険	4.74
		不動産	1.61
		ソフトウェア・サービス	9.42
		電気通信サービス	3.11
		公益事業	2.88
小計			97.57
オプション証券等		-	1.94