有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,383,415,370	3.5505	19,113,816,674	3.5658	19,196,182,526	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	391,585	2,477.62	970,202,351	2,603.36	1,019,440,641	4.60
2	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,656,209	216.78	1,009,412,849	215.04	1,001,281,790	4.52
3	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	302,380	2,634.61	796,656,214	2,819.60	852,590,648	3.85
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	124,800	6,419.55	801,160,589	6,634.21	827,949,658	3.74
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,456,350	477.55	695,481,690	481.92	701,857,299	3.17
6	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	184,726	3,980.00	735,209,573	3,793.24	700,710,145	3.16
7	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	283,253	2,338.52	662,393,487	2,205.05	624,588,866	2.82
8	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	各種金融	144,980	4,327.38	627,383,619	4,303.93	623,984,134	2.82
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	23,682	24,819.45	587,774,328	25,460.02	602,944,274	2.72
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	291,109	2,051.77	597,291,159	1,960.58	570,744,405	2.58
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	39,908	13,909.16	555,086,798	13,202.77	526,896,425	2.38
12	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	362,865	1,394.50	506,015,787	1,385.88	502,890,249	2.27
13	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	746,418	644.37	480,975,657	646.87	482,837,738	2.18
14	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	262,504	1,881.59	493,925,952	1,804.45	473,675,868	2.14
15	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	96,896	4,266.09	413,367,783	4,164.58	403,531,822	1.82
16	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	2,563	141,290.58	362,127,771	150,630.14	386,065,053	1.74
17	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	1,221,965	323.56	395,380,575	290.63	355,141,380	1.60
18	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	133,380	2,686.55	358,332,572	2,574.19	343,346,129	1.55
19	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	559,248	563.14	314,936,984	602.54	336,970,688	1.52
20	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	525,532	605.21	318,058,165	591.98	311,109,656	1.40
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	289,161	1,003.40	290,146,055	1,070.48	309,542,050	1.40
22	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	216,394	1,419.72	307,220,638	1,413.74	305,925,032	1.38
23	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	37,048	7,209.12	267,083,770	7,466.13	276,605,314	1.25
24	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	276,500	1,013.74	280,300,907	991.94	274,272,931	1.24
25	イギリス	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	49,616	5,686.27	282,130,317	5,333.62	264,633,249	1.19
26	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	334,500	832.63	278,514,903	786.51	263,088,599	1.19
27	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,111,000	85.19	265,031,067	83.68	260,335,635	1.17
28	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	520,557	518.89	270,114,695	480.22	249,985,956	1.13
29	香港	中国	株式	JD.COM INC-CL A	小売	63,973	3,887.28	248,681,347	3,766.54	240,956,991	1.09
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	136,357	1,658.88	226,201,182	1,766.99	240,942,655	1.09

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.27
		素材	8.80
		資本財	2.75
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	1.75
		耐久消費財・アパレル	1.97
		消費者サービス	1.25
		メディア・娯楽	5.08
		小売	10.83
		食品・生活必需品小売り	7.83
		食品・飲料・タバコ	5.21
		家庭用品・パーソナル用品	1.82
		ヘルスケア機器・サービス	0.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.33
		銀行	13.53
		各種金融	9.31
		保険	4.82
		不動産	0.62
		ソフトウェア・サービス	5.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.53
		電気通信サービス	2.64
		公益事業	1.59
		半導体・半導体製造装置	0.90
合計			97.48