有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	7,952,441,581	3.8635	30,724,849,793	3.6302	28,868,953,427	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	155,202	11,888.22	1,845,076,762	11,104.08	1,723,376,588	5.22
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	3,937,350	467.19	1,839,507,083	435.40	1,714,325,603	5.19
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	451,813	3,779.08	1,707,438,828	3,704.70	1,673,832,073	5.07
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	62,468	24,942.24	1,558,092,355	23,746.84	1,483,417,920	4.49
5	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	244,400	5,633.88	1,376,920,272	5,681.88	1,388,653,427	4.21
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	64,810	18,276.51	1,184,500,795	19,103.01	1,238,066,156	3.75
7	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	2,776,640	454.69	1,262,515,495	392.26	1,089,186,064	3.30
8	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	1,236,720	886.77	1,096,695,099	855.55	1,058,087,916	3.20
9	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	474,582	1,968.35	934,143,954	1,912.98	907,869,671	2.75
10	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	231,416	3,868.06	895,131,181	3,624.59	838,788,929	2.54
11	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,052,595	758.34	798,233,445	734.24	772,860,932	2.34
12	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	591,500	1,405.64	831,439,609	1,291.98	764,206,170	2.31
13	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	488,167	1,503.00	733,716,758	1,410.36	688,494,432	2.09
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	284,620	2,443.09	695,353,756	2,332.58	663,900,286	2.01
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	343,273	1,924.68	660,692,874	1,824.87	626,431,208	1.90
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	59,769	10,553.96	630,799,730	10,012.11	598,413,874	1.81
17	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	186,320	2,935.95	547,027,769	3,058.29	569,820,593	1.73
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	465,050	1,015.56	472,286,178	1,065.93	495,714,281	1.50
19	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,411,973	369.52	521,756,499	328.63	464,025,159	1.41
20	イギリス	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	118,060	3,782.51	446,564,110	3,820.90	451,095,784	1.37
21	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	5,890	73,809.00	434,735,049	70,849.01	417,300,689	1.26
22	インド	インド	株式	TATA ELXSI LIMITED	ソフトウェア・サービス	250,630	1,458.61	365,571,675	1,586.96	397,742,291	1.20
23	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	196,700	2,082.46	409,620,865	2,000.15	393,429,898	1.19
24	ブラジル	ブラジル	株式	GERDAU SA-PREF	素材	753,056	547.44	412,257,947	513.94	387,029,366	1.17
25	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	303,530	1,150.72	349,280,833	1,225.85	372,083,464	1.13
26	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	53,343	6,909.59	368,578,526	6,886.57	367,350,410	1.11
27	オランダ	南アフリカ	株式	PROSUS NV	小売	42,910	8,590.75	368,629,211	8,324.13	357,188,461	1.08
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	280,933	1,373.95	385,989,131	1,270.28	356,865,594	1.08
29	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	106,861	3,417.41	365,188,277	3,290.28	351,603,359	1.06
30	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	298,800	1,222.79	365,370,250	1,132.42	338,368,291	1.02

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.01
		素材	8.16
		資本財	1.27
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	0.56
		自動車・自動車部品	1.00
		耐久消費財・アパレル	0.80
		消費者サービス	2.38
		メディア・娯楽	4.21
		小売	13.75
		食品・生活必需品小売り	7.00
		食品・飲料・タバコ	2.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.93
		銀行	22.48
		各種金融	3.65
		保険	4.57
		不動産	1.39
		ソフトウェア・サービス	3.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.92
		電気通信サービス	3.56
合計			99.66