有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	9,473,943,989	3.0543	28,936,580,324	3.1055	29,421,333,057	100.10

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年2月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア・娯楽	80,890	24,683.91	1,996,681,577	24,494.34	1,981,347,163	5.89
2	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,383,638	345.95	1,862,480,678	351.43	1,891,988,484	5.62
3	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	191,040	8,633.42	1,649,329,321	8,875.07	1,695,493,755	5.04
4	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	532,267	3,110.61	1,655,679,045	3,052.95	1,624,988,530	4.83
5	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	279,400	4,718.00	1,318,209,200	4,866.40	1,359,672,160	4.04
6	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	1,016,256	1,112.47	1,130,560,817	1,079.09	1,096,637,988	3.26
7	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	58,418	17,247.07	1,007,539,733	18,338.88	1,071,321,066	3.18
8	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	276,770	3,301.88	913,863,403	3,281.73	908,286,488	2.70
9	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	3,183,350	264.22	841,105,119	267.13	850,371,087	2.53
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	365,120	2,133.88	779,124,091	2,310.88	843,749,455	2.51
11	イギリス	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	40,050	19,771.19	791,836,559	19,968.91	799,754,925	2.38
12	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	605,729	1,295.32	784,618,339	1,280.55	775,671,722	2.30
13	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	341,930	2,215.47	757,536,614	2,259.95	772,747,439	2.30
14	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	665,000	1,005.90	668,923,500	1,073.80	714,077,000	2.12
15	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	825,157	750.31	619,128,500	741.15	611,572,207	1.82
16	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	632,825	898.01	568,286,975	915.73	579,503,165	1.72
17	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	320,600	1,871.94	600,147,106	1,779.78	570,599,071	1.70
18	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	13,890	38,516.49	534,994,107	39,344.68	546,497,716	1.62
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	53,030	9,013.41	477,981,524	9,490.64	503,289,169	1.50
20	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	355,220	1,496.53	531,598,807	1,414.53	502,469,347	1.49
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	280,933	1,684.29	473,174,946	1,695.66	476,367,637	1.42
22	インド	インド	株式	INDUSIND BANK LIMITED	銀行	196,700	2,351.19	462,480,057	2,348.17	461,885,531	1.37
23	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	76,480	5,920.92	452,832,153	5,534.35	423,267,279	1.26
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	SASOL LTD	素材	116,700	3,375.68	393,942,930	3,316.77	387,067,129	1.15
25	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,088,130	356.50	387,918,345	347.50	378,136,056	1.12
26	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	113,271	2,946.00	333,697,215	3,228.49	365,694,857	1.09
27	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	357,000	978.60	349,360,200	1,014.30	362,105,100	1.08
28	インド	インド	株式	TATA ELXSI LIMITED	ソフトウェア・サービス	250,630	1,423.17	356,691,286	1,430.49	358,524,962	1.07
29	イギリス	ロシア	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	118,060	2,972.27	350,906,243	2,992.04	353,240,431	1.05
30	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	30,777	11,404.82	351,006,222	11,318.95	348,363,401	1.03

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年2月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年2月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	16.13
		素材	8.81
		資本財	1.71
		商業・専門サービス	0.78
		自動車・自動車部品	1.03
		耐久消費財・アパレル	0.82
		消費者サービス	2.78
		メディア・娯楽	9.93
		小売	9.21
		食品・生活必需品小売り	5.74
		食品・飲料・タバコ	1.30
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.56
		銀行	22.49
		各種金融	4.16
		保険	4.51
		不動産	1.44
		ソフトウェア・サービス	3.98
		電気通信サービス	3.92
合計			99.66