有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,191,573,301	4.4573	18,683,117,552	4.5842	19,215,010,326	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2025年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	143,400	7,409.89	1,062,579,373	8,354.18	1,197,989,699	5.37
2	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,049,374	236.58	958,006,894	248.86	1,007,759,738	4.52
3	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	858,166	972.46	834,538,562	956.25	820,629,586	3.68
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	23,539	30,274.39	712,629,101	33,584.41	790,543,474	3.55
5	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	379,304	1,575.43	597,567,849	1,951.00	740,022,104	3.32
6	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	329,886	2,132.28	703,410,309	2,187.00	721,462,661	3.24
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LIMITED	素材	193,840	2,409.64	467,085,587	2,863.11	554,985,630	2.49
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	346,118	1,573.49	544,615,981	1,547.83	535,732,516	2.40
9	アメリカ	ブラジル	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS-A	銀行	249,875	1,778.50	444,402,740	2,086.41	521,341,899	2.34
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	172,113	2,847.94	490,168,357	3,014.98	518,918,113	2.33
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	822,084	626.89	515,356,239	625.25	514,008,021	2.31
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	175,572	3,062.69	537,724,364	2,907.30	510,442,231	2.29
13	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	152,535	3,158.88	481,840,219	3,312.35	505,249,460	2.27
14	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,625	278,998.56	453,372,660	303,410.93	493,042,768	2.21
15	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	205,759	2,266.08	466,268,207	2,204.05	453,504,770	2.03
16	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	592,885	662.68	392,898,700	726.21	430,561,179	1.93
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	15,163	24,779.08	375,725,311	26,445.00	400,985,535	1.80
18	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,077,000	117.45	361,394,265	122.91	378,203,301	1.70
19	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	67,762	5,076.18	343,972,719	5,565.30	377,116,062	1.69
20	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	157,890	2,398.99	378,776,848	2,302.80	363,590,040	1.63
21	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	89,406	3,755.18	335,736,517	3,903.19	348,969,499	1.57
22	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	245,262	1,416.09	347,313,181	1,410.07	345,838,527	1.55
23	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	397,000	803.81	319,113,364	831.12	329,957,022	1.48
24	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	18,976	16,042.41	304,420,908	17,364.46	329,508,167	1.48
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	154,675	2,162.74	334,523,356	2,127.08	329,006,099	1.48
26	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,114,572	270.56	301,564,797	286.51	319,338,181	1.43
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	460,718	703.06	323,916,083	681.25	313,866,902	1.41
28	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	406,806	765.94	311,592,242	749.67	304,973,915	1.37
29	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	90,552	3,059.96	277,085,860	3,356.89	303,973,556	1.36
30	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	543,259	554.98	301,501,231	525.96	285,737,389	1.28

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2025年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.34
		エネルギー	6.44
		素材	5.75
		資本財	4.91
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	0.35
		自動車・自動車部品	4.53
		耐久消費財・アパレル	1.21
		消費者サービス	2.32
		メディア・娯楽	6.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	11.76
		生活必需品流通・小売り	6.77
		食品・飲料・タバコ	2.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.82
		銀行	24.23
		金融サービス	6.78
		保険	4.99
		ソフトウェア・サービス	3.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.17
		電気通信サービス	1.16
		公益事業	1.00
合計			98.29