有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年2月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,803,526,645	6.1876	23,534,703,642	6.4320	24,464,283,380	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LIMITED	素材	178,864	8,169.57	1,461,242,290	8,511.84	1,522,462,232	5.80
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	111,700	12,187.80	1,361,377,260	11,188.80	1,249,788,960	4.76
3	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	114,014	10,483.75	1,195,294,363	9,356.97	1,066,826,056	4.06
4	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	872,986	966.48	843,723,591	1,121.20	978,792,801	3.73
5	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	2,115,191	359.91	761,286,731	438.32	927,143,022	3.53
6	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	270,804	3,204.79	867,870,493	3,154.84	854,343,833	3.25
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	319,378	2,400.60	766,700,455	2,516.65	803,765,007	3.06
8	アメリカ	ブラジル	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS-A	銀行	254,470	2,592.42	659,693,626	2,740.78	697,447,177	2.66
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	758,571	891.43	676,216,512	918.31	696,606,445	2.65
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	664,518	968.05	643,287,181	986.49	655,542,754	2.50
11	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	250,275	2,445.52	612,054,520	2,528.56	632,837,356	2.41
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	13,320	41,713.98	555,630,266	44,367.39	590,973,671	2.25
13	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER(BRASIL)SA-UNIT	銀行	546,149	1,001.32	546,875,299	1,080.94	590,356,234	2.25
14	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,105,057	453.64	501,306,665	529.35	584,968,440	2.23
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	294,883	1,732.64	510,926,730	1,846.53	544,512,164	2.07
16	ブラジル	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA	公益事業	293,605	1,546.01	453,916,270	1,761.41	517,160,318	1.97
17	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	312,744	1,605.26	502,037,622	1,621.44	507,096,413	1.93
18	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	193,327	2,388.43	461,749,553	2,415.59	467,000,508	1.78
19	ブラジル	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	384,694	983.90	378,502,340	1,193.30	459,056,884	1.75
20	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	247,430	1,646.95	407,505,279	1,808.58	447,497,588	1.70
21	香港	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H	素材	538,000	785.61	422,660,117	824.77	443,728,627	1.69
22	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,513,000	155.84	391,635,972	161.43	405,694,699	1.55
23	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	153,272	2,655.07	406,948,885	2,562.66	392,784,989	1.50
24	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	62,527	6,327.30	395,627,212	6,244.60	390,456,604	1.49
25	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	251,803	1,188.19	299,191,492	1,451.37	365,459,949	1.39
26	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	140,750	2,908.47	409,367,997	2,590.15	364,564,457	1.39
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	VALTERRA PLATINUM LIMITED	素材	23,531	15,130.55	356,037,010	14,040.95	330,397,710	1.26
28	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	205,000	1,366.63	280,159,560	1,458.54	299,000,700	1.14
29	インド	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	178,456	1,626.11	290,189,711	1,668.15	297,691,823	1.13
30	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	127,594	2,261.97	288,614,438	2,320.62	296,097,443	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年2月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.38
		素材	11.90
		資本財	3.19
		商業・専門サービス	0.44
		運輸	2.08
		自動車・自動車部品	2.30
		耐久消費財・アパレル	0.69
		消費者サービス	2.29
		メディア・娯楽	6.82
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.63
		生活必需品流通・小売り	3.22
		食品・飲料・タバコ	0.28
		家庭用品・パーソナル用品	0.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.72
		銀行	24.57
		金融サービス	7.40
		保険	5.98
		ソフトウェア・サービス	2.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.34
		電気通信サービス	4.41
		公益事業	2.97
		半導体・半導体製造装置	1.19
合計			99.39