有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	10,825,427,224	3.4870	37,749,269,053	3.2512	35,195,628,990	100.11

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年2月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	5,851,978	465.42	2,723,682,234	471.91	2,761,657,171	6.71
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	80,890	33,348.75	2,697,580,849	27,138.28	2,195,215,995	5.34
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	332,600	6,297.40	2,094,517,900	5,849.18	1,945,438,598	4.73
4	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	965,569	1,558.62	1,504,962,107	1,667.59	1,610,175,140	3.91
5	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	224,210	7,316.73	1,640,485,378	6,922.59	1,552,113,993	3.77
6	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	492,667	3,251.13	1,601,728,159	3,098.17	1,526,370,061	3.71
7	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	63,658	20,039.36	1,275,665,833	18,912.45	1,203,929,124	2.93
8	ロシア	ロシア	株式	GAZPROM PAO PJSC	エネルギー	3,958,710	286.27	1,133,292,310	255.72	1,012,346,878	2.46
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,573,360	578.29	909,867,637	597.94	940,775,193	2.29
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	291,770	3,338.26	974,004,703	3,216.42	938,456,176	2.28
11	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	805,500	1,298.73	1,046,131,848	1,160.92	935,127,504	2.27
12	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,467,680	604.77	887,610,595	630.93	926,012,149	2.25
13	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	768,140	1,211.52	930,624,347	1,151.91	884,830,913	2.15
14	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	365,120	2,487.73	908,323,555	2,342.24	855,201,005	2.08
15	ブラジル	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	保険	847,520	1,016.45	861,464,077	1,008.17	854,446,611	2.08
16	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	290,510	2,825.13	820,730,260	2,677.75	777,913,734	1.89
17	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	723,050	1,009.32	729,794,249	972.04	702,840,391	1.71
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	280,933	2,262.59	635,636,983	2,412.93	677,871,664	1.65
19	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	126,919	5,060.40	642,261,288	5,085.88	645,495,057	1.57
20	インド	インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	1,253,050	485.64	608,531,202	513.00	642,814,650	1.56
21	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,345,753	469.48	631,804,791	468.71	630,769,234	1.53
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	504,618	1,197.94	604,503,853	1,135.15	572,818,889	1.39
23	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	292,925	1,961.88	574,684,578	1,937.43	567,521,683	1.38
24	ブラジル	ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービス	696,752	882.64	614,986,759	805.47	561,218,686	1.36
25	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	869,660	714.86	621,689,931	640.99	557,446,407	1.36
26	ブラジル	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	800,040	592.84	474,302,114	689.55	551,674,302	1.34
27	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	76,480	7,353.00	562,357,440	7,125.57	544,963,594	1.32
28	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,352,000	168.98	566,450,458	160.08	536,588,160	1.30
29	アメリカ	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	241,580	2,217.88	535,796,804	2,043.67	493,711,635	1.20
30	ロシア	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD	食品・生活必需品小売り	53,350	11,978.86	639,072,646	8,993.20	479,787,482	1.17

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年2月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年2月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.54
		素材	8.02
		商業・専門サービス	0.49
		自動車・自動車部品	2.45
		耐久消費財・アパレル	1.10
		消費者サービス	1.83
		メディア	5.34
		小売	5.63
		食品・生活必需品小売り	5.95
		食品・飲料・タバコ	1.53
		家庭用品・パーソナル用品	0.36
		ヘルスケア機器・サービス	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.84
		銀行	20.11
		各種金融	2.70
		保険	9.31
		不動産	0.48
		ソフトウェア・サービス	12.47
		電気通信サービス	4.49
		公益事業	1.75
小計			98.94
投資証券		-	0.64