有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/10 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	4,530,046,551	1.1336	5,135,260,771	1.1934	5,406,157,553	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トーエネック	建設業	273,000	587.00	160,251,000	588.00	160,524,000	2.96
2	日本	株式	堺化学工業	化学	335,000	358.00	119,930,000	421.00	141,035,000	2.60
3	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	214,000	542.00	115,988,000	574.00	122,836,000	2.27
4	日本	株式	菱電商事	卸売業	140,000	811.00	113,540,000	812.00	113,680,000	2.10
5	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	141,000	730.00	102,930,000	741.00	104,481,000	1.93
6	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	217,000	474.00	102,858,000	472.00	102,424,000	1.89
7	日本	株式	ニチコン	電気機器	104,600	963.00	100,729,800	903.00	94,453,800	1.74
8	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	134,400	609.00	81,849,600	702.00	94,348,800	1.74
9	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	23,400	3,870.00	90,558,000	4,005.00	93,717,000	1.73
10	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	243,000	372.00	90,396,000	378.00	91,854,000	1.69
11	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	40,700	1,974.00	80,341,800	2,230.00	90,761,000	1.67
12	日本	株式	シークス	卸売業	35,200	2,415.89	85,039,455	2,538.00	89,337,600	1.65
13	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	21,500	3,570.00	76,755,000	4,085.00	87,827,500	1.62
14	日本	株式	松田産業	卸売業	65,000	1,260.00	81,900,000	1,337.00	86,905,000	1.60
15	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	250,000	325.00	81,250,000	344.00	86,000,000	1.59
16	日本	株式	日阪製作所	機械	79,600	922.00	73,391,200	968.00	77,052,800	1.42
17	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	38,700	1,919.00	74,265,300	1,958.00	75,774,600	1.40
18	日本	株式	パイオラックス	金属製品	12,600	4,920.00	61,992,000	5,680.00	71,568,000	1.32
19	日本	株式	大黒天物産	小売業	15,500	3,335.00	51,692,500	4,570.00	70,835,000	1.31
20	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	55,300	1,150.00	63,595,000	1,263.00	69,843,900	1.29
21	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	78,500	812.00	63,742,000	886.00	69,551,000	1.28
22	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	18,300	3,425.00	62,677,500	3,785.00	69,265,500	1.28
23	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	11,200	5,610.00	62,832,000	6,140.00	68,768,000	1.27
24	日本	株式	ジェイアイエヌ	小売業	19,000	3,015.00	57,285,000	3,615.00	68,685,000	1.27
25	日本	株式	秋田銀行	銀行業	203,000	316.00	64,148,000	328.00	66,584,000	1.23
26	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	64,000	1,051.00	67,264,000	1,040.00	66,560,000	1.23
27	日本	株式	不二製油	食料品	42,100	1,613.00	67,907,300	1,517.00	63,865,700	1.18
28	日本	株式	北川工業	電気機器	51,800	1,130.00	58,534,000	1,220.00	63,196,000	1.16
29	日本	株式	オイレス工業	機械	28,900	2,015.00	58,233,500	2,183.00	63,088,700	1.16
30	日本	株式	リコーリース	その他金融業	20,100	2,987.00	60,038,700	3,095.00	62,209,500	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.51
		食料品	1.38
		繊維製品	1.92
		パルプ・紙	0.49
		化学	8.89
		医薬品	0.73
		ゴム製品	1.40
		ガラス・土石製品	1.29
		鉄鋼	5.40
		金属製品	5.30
		機械	5.42
		電気機器	6.78
		輸送用機器	2.94
		精密機器	0.48
		その他製品	1.67
		電気・ガス業	3.89
		陸運業	0.93
		倉庫・運輸関連業	5.05
		情報・通信業	4.34
		卸売業	9.81
		小売業	13.24
		銀行業	7.04
		その他金融業	1.80
		不動産業	1.90
		サービス業	1.48
合計			98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

開示資料

決算