有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/08 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	1,807,429,110	1.9330	3,493,760,470	1.9739	3,567,684,320	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シークス	卸売業	30,300	4,752.55	144,002,431	4,940.00	149,682,000	4.19
2	日本	株式	大黒天物産	小売業	24,300	5,041.61	122,511,252	5,070.00	123,201,000	3.45
3	日本	株式	あみやき亭	小売業	23,300	5,207.62	121,337,562	5,270.00	122,791,000	3.44
4	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	39,100	2,901.82	113,461,505	2,646.00	103,458,600	2.89
5	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	24,500	4,082.72	100,026,832	4,220.00	103,390,000	2.89
6	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	12,300	7,940.00	97,662,000	8,130.00	99,999,000	2.80
7	日本	株式	菱電商事	卸売業	51,900	1,777.00	92,226,300	1,920.00	99,648,000	2.79
8	日本	株式	サンエー	小売業	17,700	5,465.30	96,735,822	5,380.00	95,226,000	2.66
9	日本	株式	オイレス工業	機械	41,200	2,224.98	91,669,319	2,264.00	93,276,800	2.61
10	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	12,200	6,460.33	78,816,053	7,100.00	86,620,000	2.42
11	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	136,000	589.00	80,104,000	622.00	84,592,000	2.37
12	日本	株式	トーエネック	建設業	25,700	3,295.00	84,681,500	3,275.00	84,167,500	2.35
13	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	17,300	4,095.00	70,843,500	3,940.00	68,162,000	1.91
14	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	29,600	2,233.00	66,096,800	2,281.00	67,517,600	1.89
15	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	45,500	1,315.00	59,832,500	1,380.00	62,790,000	1.75
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	161,400	324.00	52,293,600	379.00	61,170,600	1.71
17	日本	株式	コスモス薬品	小売業	3,100	22,123.01	68,581,351	19,480.00	60,388,000	1.69
18	日本	株式	リンナイ	金属製品	5,600	10,220.99	57,237,583	10,270.00	57,512,000	1.61
19	日本	株式	サカタインクス	化学	30,300	1,857.27	56,275,572	1,845.00	55,903,500	1.56
20	日本	株式	藤倉化成	化学	77,000	705.00	54,285,000	698.00	53,746,000	1.50
21	日本	株式	亀田製菓	食料品	10,000	5,187.02	51,870,200	5,290.00	52,900,000	1.48
22	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	9,100	5,938.99	54,044,820	5,720.00	52,052,000	1.45
23	日本	株式	積水樹脂	化学	20,700	2,261.24	46,807,689	2,483.00	51,398,100	1.44
24	日本	株式	高圧ガス工業	化学	55,700	941.12	52,420,736	919.00	51,188,300	1.43
25	日本	株式	セーレン	繊維製品	21,800	2,075.00	45,235,000	2,251.00	49,071,800	1.37
26	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	12,200	3,739.12	45,617,284	3,760.00	45,872,000	1.28
27	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	36,000	1,230.00	44,280,000	1,270.00	45,720,000	1.28
28	日本	株式	東鉄工業	建設業	12,900	3,740.93	48,258,081	3,535.00	45,601,500	1.27
29	日本	株式	天馬	化学	20,100	2,141.93	43,052,832	2,181.00	43,838,100	1.22
30	日本	株式	オービック	情報・通信業	5,100	8,060.00	41,106,000	8,490.00	43,299,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.70
		食料品	1.48
		繊維製品	1.37
		パルプ・紙	1.28
		化学	8.36
		石油・石炭製品	0.71
		ゴム製品	1.04
		鉄鋼	3.60
		金属製品	3.82
		機械	5.33
		電気機器	3.28
		輸送用機器	1.09
		精密機器	0.66
		その他製品	1.31
		電気・ガス業	3.32
		倉庫・運輸関連業	5.08
		情報・通信業	5.80
		卸売業	12.80
		小売業	24.66
		銀行業	2.38
		その他金融業	1.06
		不動産業	0.55
		サービス業	5.40
合計			98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

開示資料

決算