有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/16-2022/12/15)

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【提出】: 2023/03/14 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	932,996,885	2.1229	1,980,659,088	2.1874	2,040,837,386	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サカタインクス	化学	103,400	1,100.00	113,740,000	1,091.00	112,809,400	5.52
2	日本	株式	JMホールディングス	小売業	58,300	1,683.00	98,118,900	1,827.00	106,514,100	5.21
3	日本	株式	セリア	小売業	34,000	2,736.00	93,024,000	2,851.00	96,934,000	4.74
4	日本	株式	積水樹脂	化学	49,200	1,783.00	87,723,600	1,967.00	96,776,400	4.74
5	日本	株式	エクシオグループ	建設業	33,500	2,178.00	72,963,000	2,358.00	78,993,000	3.87
6	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	10,500	7,800.00	81,900,000	7,420.00	77,910,000	3.81
7	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	21,800	3,240.00	70,632,000	3,525.00	76,845,000	3.76
8	日本	株式	ニチレイ	食料品	24,000	2,768.00	66,432,000	2,719.00	65,256,000	3.19
9	日本	株式	S Foods	食料品	20,400	2,920.60	59,580,260	2,966.00	60,506,400	2.96
10	日本	株式	イズミ	小売業	20,500	2,982.00	61,131,000	2,938.00	60,229,000	2.95
11	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	19,000	3,220.00	61,180,000	3,125.00	59,375,000	2.90
12	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	20,900	2,412.00	50,410,800	2,589.00	54,110,100	2.65
13	日本	株式	扶桑化学工業	化学	14,300	3,517.99	50,307,367	3,670.00	52,481,000	2.57
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,600	4,340.00	50,344,000	4,255.00	49,358,000	2.41
15	日本	株式	アイカ工業	化学	15,300	3,235.00	49,495,500	3,130.00	47,889,000	2.34
16	日本	株式	カナモト	サービス業	20,400	2,315.00	47,226,000	2,253.00	45,961,200	2.25
17	日本	株式	高速	卸売業	24,000	1,762.00	42,288,000	1,883.00	45,192,000	2.21
18	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	13,400	2,838.00	38,029,200	3,145.00	42,143,000	2.06
19	日本	株式	三浦工業	機械	13,000	3,175.48	41,281,331	3,230.00	41,990,000	2.05
20	日本	株式	日本新薬	医薬品	6,200	8,000.00	49,600,000	6,670.00	41,354,000	2.02
21	日本	株式	ナカニシ	精密機器	14,800	2,738.00	40,522,400	2,750.00	40,700,000	1.99
22	日本	株式	モリタホールディングス	輸送用機器	32,400	1,147.00	37,162,800	1,213.00	39,301,200	1.92
23	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	23,400	1,544.00	36,129,600	1,582.00	37,018,800	1.81
24	日本	株式	東鉄工業	建設業	13,600	2,593.00	35,264,800	2,683.00	36,488,800	1.78
25	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	48,300	732.00	35,355,600	750.00	36,225,000	1.77
26	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	28,300	1,343.00	38,006,900	1,273.00	36,025,900	1.76
27	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	48,000	699.00	33,552,000	747.00	35,856,000	1.75
28	日本	株式	藤倉化成	化学	80,700	413.00	33,329,100	433.00	34,943,100	1.71
29	日本	株式	ステップ	サービス業	18,900	1,820.00	34,398,000	1,806.00	34,133,400	1.67
30	日本	株式	おきなわフィナンシャルグループ	銀行業	11,600	2,030.00	23,548,000	2,408.00	27,932,800	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.47
		食料品	6.16
		パルプ・紙	2.65
		化学	18.66
		医薬品	2.02
		ガラス・土石製品	0.93
		金属製品	1.98
		機械	2.05
		電気機器	0.50
		輸送用機器	2.09
		精密機器	1.99
		その他製品	0.72
		電気・ガス業	3.53
		陸運業	0.87
		倉庫・運輸関連業	3.81
		情報・通信業	5.39
		卸売業	2.21
		小売業	20.55
		銀行業	4.49
		サービス業	6.83
合計			94.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/16-2022/12/15)

開示資料

決算