有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

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【提出】: 2020/03/10 9:15
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	1,484,513,879	1.8350	2,724,082,968	1.7668	2,622,839,121	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	48,100	4,060.00	195,286,000	4,385.00	210,918,500	8.04
2	日本	株式	あみやき亭	小売業	44,100	3,705.00	163,390,500	3,510.00	154,791,000	5.90
3	日本	株式	サカタインクス	化学	104,600	1,222.00	127,821,200	1,158.00	121,126,800	4.61
4	日本	株式	シークス	卸売業	90,800	1,644.00	149,275,200	1,294.00	117,495,200	4.47
5	日本	株式	ニチレイ	食料品	43,100	2,569.27	110,735,563	2,654.00	114,387,400	4.36
6	日本	株式	大黒天物産	小売業	30,500	3,180.00	96,990,000	3,580.00	109,190,000	4.16
7	日本	株式	リンナイ	金属製品	12,500	8,620.00	107,750,000	7,880.00	98,500,000	3.75
8	日本	株式	セーレン	繊維製品	63,700	1,571.39	100,097,588	1,416.00	90,199,200	3.43
9	日本	株式	セリア	小売業	28,700	2,860.00	82,082,000	3,020.00	86,674,000	3.30
10	日本	株式	高圧ガス工業	化学	93,600	863.00	80,776,800	809.00	75,722,400	2.88
11	日本	株式	高速	卸売業	59,800	1,234.00	73,793,200	1,217.00	72,776,600	2.77
12	日本	株式	サンエー	小売業	14,600	4,955.00	72,343,000	4,495.00	65,627,000	2.50
13	日本	株式	東鉄工業	建設業	20,300	3,265.00	66,279,500	3,225.00	65,467,500	2.49
14	日本	株式	積水樹脂	化学	24,400	2,370.00	57,828,000	2,430.00	59,292,000	2.26
15	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	33,300	2,015.00	67,099,500	1,753.00	58,374,900	2.22
16	日本	株式	日本空調サービス	サービス業	73,600	824.00	60,646,400	787.00	57,923,200	2.20
17	日本	株式	イズミ	小売業	15,600	4,070.00	63,492,000	3,470.00	54,132,000	2.06
18	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	13,800	4,125.00	56,925,000	3,885.00	53,613,000	2.04
19	日本	株式	藤倉化成	化学	90,300	576.00	52,012,800	542.00	48,942,600	1.86
20	日本	株式	京葉銀行	銀行業	78,500	639.00	50,161,500	586.00	46,001,000	1.75
21	日本	株式	ジャパンミート	小売業	20,000	2,126.00	42,520,000	2,258.00	45,160,000	1.72
22	日本	株式	ステップ	サービス業	27,500	1,540.00	42,350,000	1,619.00	44,522,500	1.69
23	日本	株式	沖縄銀行	銀行業	12,200	3,660.00	44,652,000	3,530.00	43,066,000	1.64
24	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	14,100	2,708.00	38,182,800	2,746.00	38,718,600	1.47
25	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	20,700	1,954.00	40,447,800	1,743.00	36,080,100	1.37
26	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	13,700	3,160.00	43,292,000	2,525.00	34,592,500	1.31
27	日本	株式	オービック	情報・通信業	2,100	14,470.00	30,387,000	15,010.00	31,521,000	1.20
28	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	4,400	7,530.00	33,132,000	7,040.00	30,976,000	1.18
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	9,500	3,780.00	35,910,000	3,180.00	30,210,000	1.15
30	日本	株式	四国化成工業	化学	24,700	1,294.00	31,961,800	1,221.00	30,158,700	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.49
		食料品	4.36
		繊維製品	3.43
		パルプ・紙	2.04
		化学	13.13
		鉄鋼	0.22
		金属製品	3.88
		機械	1.50
		電気機器	0.15
		輸送用機器	2.87
		精密機器	0.79
		その他製品	0.20
		陸運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.65
		情報・通信業	10.11
		卸売業	7.25
		小売業	26.44
		銀行業	5.79
		サービス業	8.87
合計			94.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

開示資料

決算