有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
野村小型株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村小型株オープン マザーファンド | 1,484,513,879 | 1.8350 | 2,724,082,968 | 1.7668 | 2,622,839,121 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 48,100 | 4,060.00 | 195,286,000 | 4,385.00 | 210,918,500 | 8.04 |
| 2 | 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 44,100 | 3,705.00 | 163,390,500 | 3,510.00 | 154,791,000 | 5.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 104,600 | 1,222.00 | 127,821,200 | 1,158.00 | 121,126,800 | 4.61 |
| 4 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 90,800 | 1,644.00 | 149,275,200 | 1,294.00 | 117,495,200 | 4.47 |
| 5 | 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 43,100 | 2,569.27 | 110,735,563 | 2,654.00 | 114,387,400 | 4.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大黒天物産 | 小売業 | 30,500 | 3,180.00 | 96,990,000 | 3,580.00 | 109,190,000 | 4.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 12,500 | 8,620.00 | 107,750,000 | 7,880.00 | 98,500,000 | 3.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 63,700 | 1,571.39 | 100,097,588 | 1,416.00 | 90,199,200 | 3.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 28,700 | 2,860.00 | 82,082,000 | 3,020.00 | 86,674,000 | 3.30 |
| 10 | 日本 | 株式 | 高圧ガス工業 | 化学 | 93,600 | 863.00 | 80,776,800 | 809.00 | 75,722,400 | 2.88 |
| 11 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 59,800 | 1,234.00 | 73,793,200 | 1,217.00 | 72,776,600 | 2.77 |
| 12 | 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 14,600 | 4,955.00 | 72,343,000 | 4,495.00 | 65,627,000 | 2.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 20,300 | 3,265.00 | 66,279,500 | 3,225.00 | 65,467,500 | 2.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 24,400 | 2,370.00 | 57,828,000 | 2,430.00 | 59,292,000 | 2.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 33,300 | 2,015.00 | 67,099,500 | 1,753.00 | 58,374,900 | 2.22 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 73,600 | 824.00 | 60,646,400 | 787.00 | 57,923,200 | 2.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 15,600 | 4,070.00 | 63,492,000 | 3,470.00 | 54,132,000 | 2.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | ザ・パック | パルプ・紙 | 13,800 | 4,125.00 | 56,925,000 | 3,885.00 | 53,613,000 | 2.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 90,300 | 576.00 | 52,012,800 | 542.00 | 48,942,600 | 1.86 |
| 20 | 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 78,500 | 639.00 | 50,161,500 | 586.00 | 46,001,000 | 1.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | ジャパンミート | 小売業 | 20,000 | 2,126.00 | 42,520,000 | 2,258.00 | 45,160,000 | 1.72 |
| 22 | 日本 | 株式 | ステップ | サービス業 | 27,500 | 1,540.00 | 42,350,000 | 1,619.00 | 44,522,500 | 1.69 |
| 23 | 日本 | 株式 | 沖縄銀行 | 銀行業 | 12,200 | 3,660.00 | 44,652,000 | 3,530.00 | 43,066,000 | 1.64 |
| 24 | 日本 | 株式 | クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 14,100 | 2,708.00 | 38,182,800 | 2,746.00 | 38,718,600 | 1.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 20,700 | 1,954.00 | 40,447,800 | 1,743.00 | 36,080,100 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 13,700 | 3,160.00 | 43,292,000 | 2,525.00 | 34,592,500 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 2,100 | 14,470.00 | 30,387,000 | 15,010.00 | 31,521,000 | 1.20 |
| 28 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 4,400 | 7,530.00 | 33,132,000 | 7,040.00 | 30,976,000 | 1.18 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 9,500 | 3,780.00 | 35,910,000 | 3,180.00 | 30,210,000 | 1.15 |
| 30 | 日本 | 株式 | 四国化成工業 | 化学 | 24,700 | 1,294.00 | 31,961,800 | 1,221.00 | 30,158,700 | 1.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.49 |
| 食料品 | 4.36 | ||
| 繊維製品 | 3.43 | ||
| パルプ・紙 | 2.04 | ||
| 化学 | 13.13 | ||
| 鉄鋼 | 0.22 | ||
| 金属製品 | 3.88 | ||
| 機械 | 1.50 | ||
| 電気機器 | 0.15 | ||
| 輸送用機器 | 2.87 | ||
| 精密機器 | 0.79 | ||
| その他製品 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 0.49 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.65 | ||
| 情報・通信業 | 10.11 | ||
| 卸売業 | 7.25 | ||
| 小売業 | 26.44 | ||
| 銀行業 | 5.79 | ||
| サービス業 | 8.87 | ||
| 合 計 | 94.75 |
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