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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/12 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	736,063,450	3.7849	2,785,926,552	3.8767	2,853,497,176	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	67,400	2,168.00	146,123,200	2,078.00	140,057,200	4.90
2	日本	株式	マルゼン	金属製品	31,100	3,585.00	111,493,500	3,700.00	115,070,000	4.03
3	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	52,300	1,840.00	96,232,000	2,090.00	109,307,000	3.83
4	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	30,300	3,200.00	96,960,000	3,460.00	104,838,000	3.67
5	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	21,600	4,050.00	87,480,000	4,730.00	102,168,000	3.58
6	日本	株式	扶桑化学工業	化学	13,500	6,610.00	89,235,000	7,440.00	100,440,000	3.51
7	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	149,300	734.00	109,586,200	660.00	98,538,000	3.45
8	日本	株式	セリア	小売業	26,000	3,615.00	93,990,000	3,690.00	95,940,000	3.36
9	日本	株式	JCU	化学	16,600	5,220.00	86,652,000	5,650.00	93,790,000	3.28
10	日本	株式	ナカニシ	精密機器	41,300	1,981.00	81,815,300	2,162.00	89,290,600	3.12
11	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	31,300	2,799.00	87,608,700	2,664.00	83,383,200	2.92
12	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,800	6,210.00	79,488,000	6,280.00	80,384,000	2.81
13	日本	株式	ハローズ	小売業	17,400	4,675.00	81,345,000	4,545.00	79,083,000	2.77
14	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	197,100	342.00	67,408,200	369.00	72,729,900	2.54
15	日本	株式	ユアテック	建設業	26,500	2,766.00	73,299,000	2,717.00	72,000,500	2.52
16	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	45,400	1,475.00	66,965,000	1,578.00	71,641,200	2.51
17	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	17,100	4,405.00	75,325,500	4,155.00	71,050,500	2.48
18	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	42,900	1,507.50	64,671,750	1,566.00	67,181,400	2.35
19	日本	株式	エンプラス	電気機器	7,200	9,290.00	66,888,000	9,060.00	65,232,000	2.28
20	日本	株式	EIZO	電気機器	27,500	2,222.00	61,105,000	2,161.00	59,427,500	2.08
21	日本	株式	セーレン	繊維製品	18,500	3,201.95	59,236,192	3,160.00	58,460,000	2.04
22	日本	株式	コスモス薬品	小売業	8,400	7,921.86	66,543,689	6,945.00	58,338,000	2.04
23	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	119,800	415.00	49,717,000	436.00	52,232,800	1.83
24	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	15,400	2,958.00	45,553,200	3,145.00	48,433,000	1.69
25	日本	株式	LITALICO	サービス業	39,500	1,262.00	49,849,000	1,189.00	46,965,500	1.64
26	日本	株式	サンエー	小売業	15,400	2,905.00	44,737,000	2,946.00	45,368,400	1.58
27	日本	株式	アコム	その他金融業	87,100	481.60	41,947,360	511.30	44,534,230	1.56
28	日本	株式	JMホールディングス	小売業	24,200	1,607.32	38,897,376	1,791.00	43,342,200	1.51
29	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	23,700	1,679.00	39,792,300	1,797.00	42,588,900	1.49
30	日本	株式	インソース	サービス業	58,700	863.26	50,673,803	724.00	42,498,800	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.81
		食料品	0.97
		繊維製品	2.59
		化学	14.57
		医薬品	0.14
		鉄鋼	2.82
		金属製品	5.19
		機械	2.81
		電気機器	6.45
		輸送用機器	3.67
		精密機器	5.60
		その他製品	1.35
		電気・ガス業	2.35
		情報・通信業	5.83
		卸売業	7.71
		小売業	16.58
		銀行業	6.09
		その他金融業	1.56
		サービス業	7.62
合計			97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)

開示資料

決算