有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/13 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	835,160,441	2.9337	2,450,110,186	2.9672	2,478,088,060	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ナカニシ	精密機器	46,200	2,473.45	114,273,458	2,572.00	118,826,400	4.79
2	日本	株式	ユアテック	建設業	64,000	1,439.00	92,096,000	1,747.00	111,808,000	4.51
3	日本	株式	マルゼン	金属製品	31,600	3,245.00	102,542,000	3,320.00	104,912,000	4.23
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	84,800	1,202.00	101,929,600	1,193.50	101,208,800	4.08
5	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	151,000	695.60	105,037,102	643.00	97,093,000	3.91
6	日本	株式	積水樹脂	化学	49,200	2,127.69	104,682,743	1,967.00	96,776,400	3.90
7	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	72,500	1,247.00	90,407,500	1,333.00	96,642,500	3.89
8	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	20,400	4,365.00	89,046,000	4,605.00	93,942,000	3.79
9	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	40,900	1,861.00	76,114,900	2,275.00	93,047,500	3.75
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	16,600	5,160.00	85,656,000	5,430.00	90,138,000	3.63
11	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	34,900	2,123.00	74,092,700	1,990.00	69,451,000	2.80
12	日本	株式	EIZO	電気機器	28,200	2,227.00	62,801,400	2,208.00	62,265,600	2.51
13	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	205,800	298.00	61,328,400	302.00	62,151,600	2.50
14	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	39,300	1,597.00	62,762,100	1,552.00	60,993,600	2.46
15	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	136,300	452.40	61,662,397	399.00	54,383,700	2.19
16	日本	株式	パイオラックス	金属製品	22,200	2,456.00	54,523,200	2,342.00	51,992,400	2.09
17	日本	株式	扶桑化学工業	化学	15,300	3,465.00	53,014,500	3,365.00	51,484,500	2.07
18	日本	株式	LITALICO	サービス業	46,200	873.00	40,332,600	1,107.00	51,143,400	2.06
19	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	16,800	3,345.00	56,196,000	3,025.00	50,820,000	2.05
20	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	22,300	2,273.69	50,703,470	2,213.00	49,349,900	1.99
21	日本	株式	セーレン	繊維製品	17,700	2,797.00	49,506,900	2,684.00	47,506,800	1.91
22	日本	株式	ハローズ	小売業	11,800	3,989.02	47,070,466	3,815.00	45,017,000	1.81
23	日本	株式	アコム	その他金融業	110,200	379.60	41,831,920	384.00	42,316,800	1.70
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	12,200	3,197.00	39,003,400	3,427.00	41,809,400	1.68
25	日本	株式	サンエー	小売業	13,800	2,892.00	39,909,600	2,955.00	40,779,000	1.64
26	日本	株式	セリア	小売業	14,900	2,686.95	40,035,637	2,668.00	39,753,200	1.60
27	日本	株式	サカタインクス	化学	23,100	1,636.00	37,791,600	1,711.00	39,524,100	1.59
28	日本	株式	市光工業	電気機器	96,500	388.00	37,442,000	405.00	39,082,500	1.57
29	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	20,200	1,812.00	36,602,400	1,921.50	38,814,300	1.56
30	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	23,700	1,695.00	40,171,500	1,615.00	38,275,500	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.51
		食料品	1.30
		繊維製品	3.12
		化学	9.72
		医薬品	0.86
		鉄鋼	3.46
		金属製品	8.01
		機械	3.63
		電気機器	7.08
		輸送用機器	2.46
		精密機器	6.25
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	5.46
		情報・通信業	6.87
		卸売業	8.31
		小売業	9.20
		銀行業	7.65
		その他金融業	1.70
		サービス業	7.27
合計			98.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/12/16)

開示資料

決算