有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
野村小型株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村小型株オープン マザーファンド | 1,242,398,011 | 2.0399 | 2,534,367,703 | 1.9789 | 2,458,581,423 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 30,200 | 4,462.92 | 134,780,469 | 4,670.00 | 141,034,000 | 5.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | 西尾レントオール | サービス業 | 59,600 | 2,182.05 | 130,050,248 | 2,177.00 | 129,749,200 | 5.27 |
| 3 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 81,800 | 1,584.00 | 129,571,200 | 1,531.00 | 125,235,800 | 5.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 44,000 | 2,862.00 | 125,928,000 | 2,845.00 | 125,180,000 | 5.09 |
| 5 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 111,800 | 1,218.00 | 136,172,400 | 1,059.00 | 118,396,200 | 4.81 |
| 6 | 日本 | 株式 | イズミ | 小売業 | 28,300 | 3,815.00 | 107,964,500 | 3,750.00 | 106,125,000 | 4.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 58,500 | 1,681.51 | 98,368,626 | 1,670.00 | 97,695,000 | 3.97 |
| 8 | 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 44,600 | 2,184.00 | 97,406,400 | 2,004.00 | 89,378,400 | 3.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 56,000 | 1,433.00 | 80,248,000 | 1,489.00 | 83,384,000 | 3.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 20,100 | 3,860.00 | 77,586,000 | 3,655.00 | 73,465,500 | 2.98 |
| 11 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 45,900 | 1,622.00 | 74,449,800 | 1,465.00 | 67,243,500 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 9,700 | 5,440.00 | 52,768,000 | 5,950.00 | 57,715,000 | 2.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 34,100 | 1,606.00 | 54,764,600 | 1,582.00 | 53,946,200 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 23,000 | 2,285.02 | 52,555,583 | 2,239.00 | 51,497,000 | 2.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | ステップ | サービス業 | 31,900 | 1,636.00 | 52,188,400 | 1,534.00 | 48,934,600 | 1.99 |
| 16 | 日本 | 株式 | 積水樹脂 | 化学 | 24,100 | 2,179.30 | 52,521,220 | 2,025.00 | 48,802,500 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | 四国化成工業 | 化学 | 40,600 | 1,208.93 | 49,082,616 | 1,195.00 | 48,517,000 | 1.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大黒天物産 | 小売業 | 8,100 | 6,070.00 | 49,167,000 | 5,580.00 | 45,198,000 | 1.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 29,700 | 1,564.00 | 46,450,800 | 1,501.00 | 44,579,700 | 1.81 |
| 20 | 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 90,300 | 561.00 | 50,658,300 | 492.00 | 44,427,600 | 1.80 |
| 21 | 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 27,900 | 1,662.00 | 46,369,800 | 1,587.00 | 44,277,300 | 1.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | JMホールディングス | 小売業 | 20,600 | 2,348.00 | 48,368,800 | 2,043.00 | 42,085,800 | 1.71 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 15,200 | 2,782.00 | 42,286,400 | 2,685.00 | 40,812,000 | 1.65 |
| 24 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,900 | 1,882.00 | 37,451,800 | 1,873.00 | 37,272,700 | 1.51 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 11,700 | 3,150.00 | 36,855,000 | 3,130.00 | 36,621,000 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 沖縄銀行 | 銀行業 | 13,000 | 2,891.42 | 37,588,578 | 2,677.00 | 34,801,000 | 1.41 |
| 27 | 日本 | 株式 | クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 4,000 | 8,934.69 | 35,738,762 | 8,580.00 | 34,320,000 | 1.39 |
| 28 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 2,000 | 17,015.28 | 34,030,569 | 15,980.00 | 31,960,000 | 1.29 |
| 29 | 日本 | 株式 | 京葉銀行 | 銀行業 | 78,500 | 442.00 | 34,697,000 | 401.00 | 31,478,500 | 1.28 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 5,700 | 5,123.43 | 29,203,556 | 5,270.00 | 30,039,000 | 1.22 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.68 |
| 食料品 | 1.10 | ||
| 繊維製品 | 2.19 | ||
| パルプ・紙 | 0.69 | ||
| 化学 | 12.32 | ||
| 医薬品 | 0.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.48 | ||
| 鉄鋼 | 1.32 | ||
| 金属製品 | 1.21 | ||
| 機械 | 2.91 | ||
| 輸送用機器 | 3.76 | ||
| 精密機器 | 3.63 | ||
| その他製品 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 0.96 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.09 | ||
| 情報・通信業 | 7.83 | ||
| 卸売業 | 7.82 | ||
| 小売業 | 25.51 | ||
| 銀行業 | 6.60 | ||
| サービス業 | 11.24 | ||
| 合 計 | 98.25 |
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