有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/09 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	1,242,398,011	2.0399	2,534,367,703	1.9789	2,458,581,423	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	30,200	4,462.92	134,780,469	4,670.00	141,034,000	5.73
2	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	59,600	2,182.05	130,050,248	2,177.00	129,749,200	5.27
3	日本	株式	シークス	卸売業	81,800	1,584.00	129,571,200	1,531.00	125,235,800	5.09
4	日本	株式	あみやき亭	小売業	44,000	2,862.00	125,928,000	2,845.00	125,180,000	5.09
5	日本	株式	サカタインクス	化学	111,800	1,218.00	136,172,400	1,059.00	118,396,200	4.81
6	日本	株式	イズミ	小売業	28,300	3,815.00	107,964,500	3,750.00	106,125,000	4.31
7	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	58,500	1,681.51	98,368,626	1,670.00	97,695,000	3.97
8	日本	株式	ナカニシ	精密機器	44,600	2,184.00	97,406,400	2,004.00	89,378,400	3.63
9	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	56,000	1,433.00	80,248,000	1,489.00	83,384,000	3.39
10	日本	株式	セリア	小売業	20,100	3,860.00	77,586,000	3,655.00	73,465,500	2.98
11	日本	株式	高速	卸売業	45,900	1,622.00	74,449,800	1,465.00	67,243,500	2.73
12	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	9,700	5,440.00	52,768,000	5,950.00	57,715,000	2.34
13	日本	株式	セーレン	繊維製品	34,100	1,606.00	54,764,600	1,582.00	53,946,200	2.19
14	日本	株式	カナモト	サービス業	23,000	2,285.02	52,555,583	2,239.00	51,497,000	2.09
15	日本	株式	ステップ	サービス業	31,900	1,636.00	52,188,400	1,534.00	48,934,600	1.99
16	日本	株式	積水樹脂	化学	24,100	2,179.30	52,521,220	2,025.00	48,802,500	1.98
17	日本	株式	四国化成工業	化学	40,600	1,208.93	49,082,616	1,195.00	48,517,000	1.97
18	日本	株式	大黒天物産	小売業	8,100	6,070.00	49,167,000	5,580.00	45,198,000	1.83
19	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	29,700	1,564.00	46,450,800	1,501.00	44,579,700	1.81
20	日本	株式	藤倉化成	化学	90,300	561.00	50,658,300	492.00	44,427,600	1.80
21	日本	株式	スター精密	機械	27,900	1,662.00	46,369,800	1,587.00	44,277,300	1.80
22	日本	株式	JMホールディングス	小売業	20,600	2,348.00	48,368,800	2,043.00	42,085,800	1.71
23	日本	株式	東鉄工業	建設業	15,200	2,782.00	42,286,400	2,685.00	40,812,000	1.65
24	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	19,900	1,882.00	37,451,800	1,873.00	37,272,700	1.51
25	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	11,700	3,150.00	36,855,000	3,130.00	36,621,000	1.48
26	日本	株式	沖縄銀行	銀行業	13,000	2,891.42	37,588,578	2,677.00	34,801,000	1.41
27	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	4,000	8,934.69	35,738,762	8,580.00	34,320,000	1.39
28	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,000	17,015.28	34,030,569	15,980.00	31,960,000	1.29
29	日本	株式	京葉銀行	銀行業	78,500	442.00	34,697,000	401.00	31,478,500	1.28
30	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	5,700	5,123.43	29,203,556	5,270.00	30,039,000	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.68
		食料品	1.10
		繊維製品	2.19
		パルプ・紙	0.69
		化学	12.32
		医薬品	0.62
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	1.32
		金属製品	1.21
		機械	2.91
		輸送用機器	3.76
		精密機器	3.63
		その他製品	0.19
		陸運業	0.96
		倉庫・運輸関連業	0.09
		情報・通信業	7.83
		卸売業	7.82
		小売業	25.51
		銀行業	6.60
		サービス業	11.24
合計			98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

開示資料

決算