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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

【提出】: 2022/03/10 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	1,094,519,047	2.1002	2,298,708,903	2.0116	2,201,734,514	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	30,200	5,050.00	152,510,000	4,995.00	150,849,000	6.85
2	日本	株式	あみやき亭	小売業	43,100	2,927.00	126,153,700	2,854.00	123,007,400	5.58
3	日本	株式	サカタインクス	化学	111,800	1,031.00	115,265,800	963.00	107,663,400	4.88
4	日本	株式	JMホールディングス	小売業	65,200	1,716.00	111,883,200	1,620.00	105,624,000	4.79
5	日本	株式	セリア	小売業	32,200	3,255.00	104,811,000	2,884.00	92,864,800	4.21
6	日本	株式	エクシオグループ	建設業	37,600	2,474.00	93,022,400	2,321.00	87,269,600	3.96
7	日本	株式	高速	卸売業	51,400	1,600.00	82,240,000	1,519.00	78,076,600	3.54
8	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	24,400	3,315.00	80,886,000	3,090.00	75,396,000	3.42
9	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	23,700	2,711.00	64,250,700	2,799.00	66,336,300	3.01
10	日本	株式	イズミ	小売業	20,800	3,315.00	68,952,000	3,165.00	65,832,000	2.98
11	日本	株式	積水樹脂	化学	31,900	2,095.00	66,830,500	2,018.00	64,374,200	2.92
12	日本	株式	ステップ	サービス業	32,900	1,891.00	62,213,900	1,811.00	59,581,900	2.70
13	日本	株式	四国化成工業	化学	40,600	1,415.00	57,449,000	1,423.00	57,773,800	2.62
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,800	5,410.00	63,838,000	4,625.00	54,575,000	2.47
15	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	29,700	1,712.00	50,846,400	1,834.00	54,469,800	2.47
16	日本	株式	ニチレイ	食料品	20,600	2,689.00	55,393,400	2,632.00	54,219,200	2.46
17	日本	株式	カナモト	サービス業	23,000	2,314.00	53,222,000	2,223.00	51,129,000	2.32
18	日本	株式	日本新薬	医薬品	6,700	8,040.00	53,868,000	7,470.00	50,049,000	2.27
19	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	18,600	2,848.00	52,972,800	2,672.00	49,699,200	2.25
20	日本	株式	アイカ工業	化学	15,300	3,546.46	54,260,905	3,145.00	48,118,500	2.18
21	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	23,800	1,963.00	46,719,400	1,895.00	45,101,000	2.04
22	日本	株式	藤倉化成	化学	90,300	497.00	44,879,100	479.00	43,253,700	1.96
23	日本	株式	ナカニシ	精密機器	21,100	2,235.78	47,175,074	2,031.00	42,854,100	1.94
24	日本	株式	京葉銀行	銀行業	78,500	447.00	35,089,500	476.00	37,366,000	1.69
25	日本	株式	東鉄工業	建設業	15,200	2,469.00	37,528,800	2,445.00	37,164,000	1.68
26	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	7,100	5,170.00	36,707,000	5,220.00	37,062,000	1.68
27	日本	株式	大光銀行	銀行業	21,100	1,252.00	26,417,200	1,387.00	29,265,700	1.32
28	日本	株式	おきなわフィナンシャルグループ	銀行業	13,000	2,245.00	29,185,000	2,213.00	28,769,000	1.30
29	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,000	17,600.00	35,200,000	14,310.00	28,620,000	1.29
30	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	10,100	2,639.72	26,661,196	2,428.00	24,522,800	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.69
		食料品	2.46
		繊維製品	0.19
		パルプ・紙	2.25
		化学	14.58
		医薬品	2.27
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	0.58
		金属製品	1.64
		機械	1.07
		輸送用機器	0.68
		精密機器	1.94
		その他製品	0.82
		陸運業	1.11
		倉庫・運輸関連業	0.11
		情報・通信業	10.26
		卸売業	4.01
		小売業	28.00
		銀行業	7.42
		サービス業	8.26
合計			96.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

開示資料

決算