有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/14 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	861,185,043	2.5354	2,183,448,559	2.7170	2,339,839,761	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	39,600	2,475.00	98,010,000	2,553.00	101,098,800	4.32
2	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	163,500	590.00	96,465,000	610.00	99,735,000	4.26
3	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	87,600	1,025.00	89,790,000	1,108.50	97,104,600	4.15
4	日本	株式	マルゼン	金属製品	31,300	2,421.00	75,777,300	2,845.00	89,048,500	3.80
5	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	32,900	2,303.10	75,772,266	2,495.00	82,085,500	3.50
6	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	16,600	4,060.00	67,396,000	4,885.00	81,091,000	3.46
7	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	69,000	1,018.50	70,276,500	1,046.00	72,174,000	3.08
8	日本	株式	扶桑化学工業	化学	16,400	4,140.00	67,896,000	4,185.00	68,634,000	2.93
9	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	9,000	7,420.00	66,780,000	6,990.00	62,910,000	2.68
10	日本	株式	市光工業	電気機器	98,600	546.00	53,835,600	590.00	58,174,000	2.48
11	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	55,500	984.61	54,646,263	1,046.00	58,053,000	2.48
12	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	31,600	1,670.00	52,772,000	1,832.00	57,891,200	2.47
13	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	24,700	2,200.00	54,340,000	2,311.00	57,081,700	2.43
14	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	32,300	1,562.00	50,452,600	1,735.00	56,040,500	2.39
15	日本	株式	セリア	小売業	20,400	2,650.00	54,060,000	2,704.00	55,161,600	2.35
16	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	16,900	2,619.00	44,261,100	3,030.00	51,207,000	2.18
17	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	11,900	4,441.88	52,858,434	4,300.00	51,170,000	2.18
18	日本	株式	ナカニシ	精密機器	20,600	2,342.22	48,249,905	2,425.00	49,955,000	2.13
19	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	11,600	3,575.00	41,470,000	4,275.00	49,590,000	2.11
20	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	16,000	2,714.06	43,425,093	3,020.00	48,320,000	2.06
21	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	26,700	1,721.70	45,969,610	1,778.00	47,472,600	2.02
22	日本	株式	サカタインクス	化学	31,900	1,312.00	41,852,800	1,435.00	45,776,500	1.95
23	日本	株式	リンナイ	金属製品	13,600	3,205.00	43,588,000	3,358.00	45,668,800	1.95
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	8,700	4,911.53	42,730,376	5,235.00	45,544,500	1.94
25	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	91,600	453.00	41,494,800	496.00	45,433,600	1.94
26	日本	株式	アコム	その他金融業	118,400	345.70	40,930,880	379.50	44,932,800	1.92
27	日本	株式	S Foods	食料品	13,100	3,270.00	42,837,000	3,330.00	43,623,000	1.86
28	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	21,500	1,813.00	38,979,500	1,953.50	42,000,250	1.79
29	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,500	15,445.00	38,612,500	15,855.00	39,637,500	1.69
30	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	11,600	3,010.00	34,916,000	3,220.00	37,352,000	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.79
		食料品	1.86
		繊維製品	3.51
		化学	13.02
		医薬品	1.94
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	2.43
		金属製品	6.89
		機械	2.18
		電気機器	3.97
		精密機器	5.15
		その他製品	1.67
		電気・ガス業	7.23
		倉庫・運輸関連業	2.68
		情報・通信業	7.40
		卸売業	10.66
		小売業	11.12
		銀行業	4.50
		その他金融業	1.92
		サービス業	6.89
合計			97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/12/15)

開示資料

決算