有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/08 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	2,378,969,997	1.4652	3,485,666,840	1.4732	3,504,698,599	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	菱電商事	卸売業	117,000	737.00	86,229,000	744.00	87,048,000	2.48
2	日本	株式	トーエネック	建設業	153,000	576.86	88,259,831	556.00	85,068,000	2.42
3	日本	株式	日阪製作所	機械	90,400	876.00	79,190,400	937.00	84,704,800	2.41
4	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	80,000	1,077.00	86,160,000	1,030.00	82,400,000	2.35
5	日本	株式	堺化学工業	化学	206,000	385.00	79,310,000	399.00	82,194,000	2.34
6	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	181,000	426.00	77,106,000	433.00	78,373,000	2.23
7	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	152,000	466.00	70,832,000	478.00	72,656,000	2.07
8	日本	株式	オイレス工業	機械	35,300	2,111.00	74,518,300	2,014.00	71,094,200	2.02
9	日本	株式	シークス	卸売業	16,600	3,845.00	63,827,000	4,110.00	68,226,000	1.94
10	日本	株式	松田産業	卸売業	44,700	1,509.00	67,452,300	1,520.00	67,944,000	1.93
11	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	30,900	2,131.00	65,847,900	2,107.00	65,106,300	1.85
12	日本	株式	上村工業	化学	12,200	5,380.00	65,636,000	5,140.00	62,708,000	1.78
13	日本	株式	あみやき亭	小売業	15,700	3,892.49	61,112,140	3,955.00	62,093,500	1.77
14	日本	株式	セーレン	繊維製品	44,200	1,496.00	66,123,200	1,399.00	61,835,800	1.76
15	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	44,300	1,412.00	62,551,600	1,383.00	61,266,900	1.74
16	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	36,700	1,709.00	62,720,300	1,622.00	59,527,400	1.69
17	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	97,300	618.00	60,131,400	600.00	58,380,000	1.66
18	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	194,200	294.00	57,094,800	283.00	54,958,600	1.56
19	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	48,700	995.00	48,456,500	1,091.00	53,131,700	1.51
20	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	53,200	900.00	47,880,000	900.00	47,880,000	1.36
21	日本	株式	藤倉化成	化学	70,700	652.00	46,096,400	663.00	46,874,100	1.33
22	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	13,000	3,660.00	47,580,000	3,555.00	46,215,000	1.31
23	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,700	5,670.00	43,659,000	5,810.00	44,737,000	1.27
24	日本	株式	泉州電業	卸売業	24,200	1,903.00	46,052,600	1,845.00	44,649,000	1.27
25	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	43,000	991.00	42,613,000	1,020.00	43,860,000	1.25
26	日本	株式	天馬	化学	21,300	2,019.00	43,004,700	2,056.00	43,792,800	1.24
27	日本	株式	杉本商事	卸売業	27,600	1,547.00	42,697,200	1,550.00	42,780,000	1.22
28	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	7,800	5,854.44	45,664,703	5,450.00	42,510,000	1.21
29	日本	株式	パイオラックス	金属製品	5,800	7,660.00	44,428,000	7,280.00	42,224,000	1.20
30	日本	株式	北川工業	電気機器	38,000	1,026.00	38,988,000	1,100.00	41,800,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.93
		食料品	0.12
		繊維製品	2.52
		パルプ・紙	0.85
		化学	11.48
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	1.69
		鉄鋼	6.18
		金属製品	4.29
		機械	7.62
		電気機器	5.46
		輸送用機器	1.70
		精密機器	0.53
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	3.03
		陸運業	1.13
		倉庫・運輸関連業	5.32
		情報・通信業	3.72
		卸売業	13.58
		小売業	9.80
		銀行業	2.55
		その他金融業	1.66
		不動産業	3.43
		サービス業	3.75
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算