有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
野村小型株オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村小型株オープン マザーファンド | 2,378,969,997 | 1.4652 | 3,485,666,840 | 1.4732 | 3,504,698,599 | 99.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 菱電商事 | 卸売業 | 117,000 | 737.00 | 86,229,000 | 744.00 | 87,048,000 | 2.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | トーエネック | 建設業 | 153,000 | 576.86 | 88,259,831 | 556.00 | 85,068,000 | 2.42 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日阪製作所 | 機械 | 90,400 | 876.00 | 79,190,400 | 937.00 | 84,704,800 | 2.41 |
| 4 | 日本 | 株式 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 80,000 | 1,077.00 | 86,160,000 | 1,030.00 | 82,400,000 | 2.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | 堺化学工業 | 化学 | 206,000 | 385.00 | 79,310,000 | 399.00 | 82,194,000 | 2.34 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 181,000 | 426.00 | 77,106,000 | 433.00 | 78,373,000 | 2.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 152,000 | 466.00 | 70,832,000 | 478.00 | 72,656,000 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 35,300 | 2,111.00 | 74,518,300 | 2,014.00 | 71,094,200 | 2.02 |
| 9 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 16,600 | 3,845.00 | 63,827,000 | 4,110.00 | 68,226,000 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | 松田産業 | 卸売業 | 44,700 | 1,509.00 | 67,452,300 | 1,520.00 | 67,944,000 | 1.93 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 30,900 | 2,131.00 | 65,847,900 | 2,107.00 | 65,106,300 | 1.85 |
| 12 | 日本 | 株式 | 上村工業 | 化学 | 12,200 | 5,380.00 | 65,636,000 | 5,140.00 | 62,708,000 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 15,700 | 3,892.49 | 61,112,140 | 3,955.00 | 62,093,500 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 44,200 | 1,496.00 | 66,123,200 | 1,399.00 | 61,835,800 | 1.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 44,300 | 1,412.00 | 62,551,600 | 1,383.00 | 61,266,900 | 1.74 |
| 16 | 日本 | 株式 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 36,700 | 1,709.00 | 62,720,300 | 1,622.00 | 59,527,400 | 1.69 |
| 17 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 97,300 | 618.00 | 60,131,400 | 600.00 | 58,380,000 | 1.66 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 194,200 | 294.00 | 57,094,800 | 283.00 | 54,958,600 | 1.56 |
| 19 | 日本 | 株式 | テクノアソシエ | 卸売業 | 48,700 | 995.00 | 48,456,500 | 1,091.00 | 53,131,700 | 1.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 53,200 | 900.00 | 47,880,000 | 900.00 | 47,880,000 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 70,700 | 652.00 | 46,096,400 | 663.00 | 46,874,100 | 1.33 |
| 22 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 13,000 | 3,660.00 | 47,580,000 | 3,555.00 | 46,215,000 | 1.31 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 7,700 | 5,670.00 | 43,659,000 | 5,810.00 | 44,737,000 | 1.27 |
| 24 | 日本 | 株式 | 泉州電業 | 卸売業 | 24,200 | 1,903.00 | 46,052,600 | 1,845.00 | 44,649,000 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 株式 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 43,000 | 991.00 | 42,613,000 | 1,020.00 | 43,860,000 | 1.25 |
| 26 | 日本 | 株式 | 天馬 | 化学 | 21,300 | 2,019.00 | 43,004,700 | 2,056.00 | 43,792,800 | 1.24 |
| 27 | 日本 | 株式 | 杉本商事 | 卸売業 | 27,600 | 1,547.00 | 42,697,200 | 1,550.00 | 42,780,000 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 7,800 | 5,854.44 | 45,664,703 | 5,450.00 | 42,510,000 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 5,800 | 7,660.00 | 44,428,000 | 7,280.00 | 42,224,000 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 株式 | 北川工業 | 電気機器 | 38,000 | 1,026.00 | 38,988,000 | 1,100.00 | 41,800,000 | 1.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.93 |
| 食料品 | 0.12 | ||
| 繊維製品 | 2.52 | ||
| パルプ・紙 | 0.85 | ||
| 化学 | 11.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.61 | ||
| ゴム製品 | 1.69 | ||
| 鉄鋼 | 6.18 | ||
| 金属製品 | 4.29 | ||
| 機械 | 7.62 | ||
| 電気機器 | 5.46 | ||
| 輸送用機器 | 1.70 | ||
| 精密機器 | 0.53 | ||
| その他製品 | 1.08 | ||
| 電気・ガス業 | 3.03 | ||
| 陸運業 | 1.13 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 5.32 | ||
| 情報・通信業 | 3.72 | ||
| 卸売業 | 13.58 | ||
| 小売業 | 9.80 | ||
| 銀行業 | 2.55 | ||
| その他金融業 | 1.66 | ||
| 不動産業 | 3.43 | ||
| サービス業 | 3.75 | ||
| 合 計 | 98.15 |
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