有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/10 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	2,859,890,006	1.3997	4,002,988,042	1.3424	3,839,116,344	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トーエネック	建設業	150,000	831.00	124,650,000	765.00	114,750,000	2.98
2	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	105,500	970.77	102,416,360	932.00	98,326,000	2.56
3	日本	株式	京葉瓦斯	電気・ガス業	177,000	572.00	101,244,000	541.00	95,757,000	2.49
4	日本	株式	菱電商事	卸売業	120,000	825.00	99,000,000	746.00	89,520,000	2.33
5	日本	株式	日阪製作所	機械	93,400	940.91	87,881,696	846.00	79,016,400	2.05
6	日本	株式	堺化学工業	化学	210,000	408.00	85,680,000	369.00	77,490,000	2.01
7	日本	株式	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	184,000	469.00	86,296,000	387.00	71,208,000	1.85
8	日本	株式	名港海運	倉庫・運輸関連業	70,000	1,020.00	71,400,000	980.00	68,600,000	1.78
9	日本	株式	西川ゴム工業	ゴム製品	36,700	1,925.00	70,647,500	1,857.00	68,151,900	1.77
10	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	31,500	2,164.00	68,166,000	2,115.00	66,622,500	1.73
11	日本	株式	オイレス工業	機械	36,500	2,012.69	73,463,455	1,771.00	64,641,500	1.68
12	日本	株式	リコーリース	その他金融業	17,200	3,606.41	62,030,384	3,745.00	64,414,000	1.67
13	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	97,300	688.11	66,953,497	643.00	62,563,900	1.62
14	日本	株式	松田産業	卸売業	42,900	1,390.02	59,632,228	1,410.00	60,489,000	1.57
15	日本	株式	シークス	卸売業	17,200	3,530.00	60,716,000	3,450.00	59,340,000	1.54
16	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	215,500	279.00	60,124,500	274.00	59,047,000	1.53
17	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	20,200	3,040.00	61,408,000	2,921.00	59,004,200	1.53
18	日本	株式	上村工業	化学	12,200	4,830.00	58,926,000	4,780.00	58,316,000	1.51
19	日本	株式	モリ工業	鉄鋼	185,000	350.99	64,934,786	311.00	57,535,000	1.49
20	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	22,300	2,477.19	55,241,488	2,526.00	56,329,800	1.46
21	日本	株式	ニチコン	電気機器	68,600	962.02	65,994,903	818.00	56,114,800	1.46
22	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	15,200	3,675.00	55,860,000	3,605.00	54,796,000	1.42
23	日本	株式	藤倉化成	化学	98,000	566.51	55,518,677	539.00	52,822,000	1.37
24	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	94,000	583.00	54,802,000	561.00	52,734,000	1.37
25	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	49,300	1,032.67	50,910,858	1,048.00	51,666,400	1.34
26	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	55,000	905.58	49,807,231	898.00	49,390,000	1.28
27	日本	株式	日信工業	輸送用機器	29,500	1,781.13	52,543,517	1,670.00	49,265,000	1.28
28	日本	株式	北川工業	電気機器	38,000	1,230.00	46,740,000	1,230.00	46,740,000	1.21
29	日本	株式	中部鋼鈑	鉄鋼	88,400	534.00	47,205,600	520.00	45,968,000	1.19
30	日本	株式	泉州電業	卸売業	28,000	1,691.78	47,369,945	1,614.00	45,192,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.83
		食料品	0.11
		繊維製品	2.36
		パルプ・紙	0.60
		化学	10.94
		医薬品	0.67
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	1.77
		ガラス・土石製品	0.86
		鉄鋼	6.62
		金属製品	4.30
		機械	6.68
		電気機器	6.71
		輸送用機器	2.19
		精密機器	0.53
		その他製品	1.97
		電気・ガス業	4.03
		陸運業	0.94
		倉庫・運輸関連業	5.38
		情報・通信業	3.09
		卸売業	10.80
		小売業	9.77
		銀行業	3.69
		その他金融業	2.61
		不動産業	2.13
		サービス業	1.44
合計			97.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算