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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】: 2019/03/07 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村小型株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村小型株オープンマザーファンド	1,604,156,930	1.6973	2,722,735,558	1.6410	2,632,421,522	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)野村小型株オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	84,100	1,993.05	167,615,939	2,063.00	173,498,300	6.59
2	日本	株式	シークス	卸売業	109,800	1,562.00	171,507,600	1,525.00	167,445,000	6.36
3	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	42,200	3,638.61	153,549,352	3,855.00	162,681,000	6.17
4	日本	株式	サカタインクス	化学	131,400	1,196.81	157,261,727	1,189.00	156,234,600	5.93
5	日本	株式	あみやき亭	小売業	38,800	3,885.00	150,738,000	3,595.00	139,486,000	5.29
6	日本	株式	大黒天物産	小売業	31,900	4,347.44	138,683,336	4,095.00	130,630,500	4.96
7	日本	株式	サンエー	小売業	27,100	4,586.37	124,290,791	4,320.00	117,072,000	4.44
8	日本	株式	東鉄工業	建設業	38,600	3,155.00	121,783,000	2,929.00	113,059,400	4.29
9	日本	株式	コスモス薬品	小売業	4,900	20,444.44	100,177,767	20,820.00	102,018,000	3.87
10	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	34,400	3,119.66	107,316,519	2,881.00	99,106,400	3.76
11	日本	株式	セーレン	繊維製品	51,300	1,761.38	90,358,844	1,813.00	93,006,900	3.53
12	日本	株式	積水樹脂	化学	43,900	1,992.91	87,488,873	2,049.00	89,951,100	3.41
13	日本	株式	リンナイ	金属製品	10,400	7,437.11	77,345,963	7,200.00	74,880,000	2.84
14	日本	株式	高圧ガス工業	化学	100,600	834.00	83,900,400	737.00	74,142,200	2.81
15	日本	株式	高速	卸売業	65,300	1,051.68	68,674,998	1,009.00	65,887,700	2.50
16	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	13,700	3,885.00	53,224,500	4,105.00	56,238,500	2.13
17	日本	株式	セリア	小売業	15,900	4,091.29	65,051,655	3,350.00	53,265,000	2.02
18	日本	株式	日本空調サービス	サービス業	72,100	741.66	53,473,798	642.00	46,288,200	1.75
19	日本	株式	藤倉化成	化学	81,700	614.84	50,232,843	562.00	45,915,400	1.74
20	日本	株式	ハイデイ日高	小売業	20,200	2,336.00	47,187,200	2,137.00	43,167,400	1.63
21	日本	株式	ステップ	サービス業	28,500	1,324.38	37,744,928	1,256.00	35,796,000	1.35
22	日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	12,600	2,659.00	33,503,400	2,497.00	31,462,200	1.19
23	日本	株式	沖縄銀行	銀行業	10,100	3,476.86	35,116,289	3,105.00	31,360,500	1.19
24	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	4,600	6,324.07	29,090,723	6,680.00	30,728,000	1.16
25	日本	株式	京葉銀行	銀行業	43,600	720.41	31,410,092	686.00	29,909,600	1.13
26	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	4,500	6,310.00	28,395,000	6,240.00	28,080,000	1.06
27	日本	株式	ジャパンミート	小売業	16,300	2,092.03	34,100,158	1,686.00	27,481,800	1.04
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,700	3,410.00	26,257,000	3,510.00	27,027,000	1.02
29	日本	株式	クリエイトSDホールディングス	小売業	9,600	2,909.00	27,926,400	2,734.00	26,246,400	0.99
30	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,000	7,290.00	29,160,000	6,330.00	25,320,000	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.29
		食料品	0.86
		繊維製品	3.53
		パルプ・紙	3.76
		化学	14.82
		鉄鋼	0.61
		金属製品	2.84
		機械	0.50
		輸送用機器	1.06
		その他製品	0.17
		倉庫・運輸関連業	1.16
		情報・通信業	7.79
		卸売業	8.86
		小売業	33.94
		銀行業	4.31
		サービス業	6.47
合計			95.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

開示資料

決算