有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成25年10月21日現在) | 第9期計算期間 (平成26年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,801,101 | 1,007,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,840,419,786 | 9,381,672,388 | |||
| 未収利息 | 54 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,906,220,941 | 9,382,679,752 | |||
| 資産合計 | 13,906,220,941 | 9,382,679,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 161,132,134 | 16,388,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,666,301 | 4,467,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,491,909 | 100,510,419 | |||
| その他未払費用 | 840,000 | 864,000 | |||
| 流動負債合計 | 295,130,344 | 122,230,548 | |||
| 負債合計 | 295,130,344 | 122,230,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,503,077,009 | 14,786,158,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,891,986,412 | △5,525,709,309 | |||
| (分配準備積立金) | 2,710,576,162 | 2,197,131,427 | |||
| 元本等合計 | 13,611,090,597 | 9,260,449,204 | |||
| 純資産合計 | 13,611,090,597 | 9,260,449,204 | |||
| 負債純資産合計 | 13,906,220,941 | 9,382,679,752 | |||
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