DWSロシア・欧州新興国株投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期計算期間 (2023年10月20日現在)	第19期計算期間 (2024年10月21日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,050,997,414	2,610,262,959
		流動資産合計		2,050,997,414	2,610,262,959
	資産合計			2,050,997,414	2,610,262,959
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		825,184	1,164,865
		未払委託者報酬		18,566,590	26,209,430
		その他未払費用		880,000	880,000
		流動負債合計		20,271,774	28,254,295
	負債合計			20,271,774	28,254,295
純資産の部
	元本等
		元本		5,004,356,918	5,004,356,918
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,973,631,278	△2,422,348,254
			(分配準備積立金)	948,713,334	1,049,833,557
		元本等合計		2,030,725,640	2,582,008,664
	純資産合計			2,030,725,640	2,582,008,664
負債純資産合計				2,050,997,414	2,610,262,959

開示資料

決算

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