有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (2020年10月20日現在) | 第16期計算期間 (2021年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 677,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,753,299,584 | 4,604,604,629 | |||
| 流動資産合計 | 3,753,299,584 | 4,605,282,280 | |||
| 資産合計 | 3,753,299,584 | 4,605,282,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,243,856 | 22,129,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,764,880 | 1,841,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,709,758 | 41,424,578 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 53,598,494 | 66,275,294 | |||
| 負債合計 | 53,598,494 | 66,275,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,753,478,330 | 5,232,150,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,053,777,240 | △693,143,442 | |||
| (分配準備積立金) | 999,166,879 | 916,564,280 | |||
| 元本等合計 | 3,699,701,090 | 4,539,006,986 | |||
| 純資産合計 | 3,699,701,090 | 4,539,006,986 | |||
| 負債純資産合計 | 3,753,299,584 | 4,605,282,280 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
