有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/22-2025/10/20)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (2024年10月21日現在) | 第20期計算期間 (2025年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 | |||
| 流動資産合計 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 | |||
| 資産合計 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,164,865 | 1,423,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,209,430 | 32,038,597 | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 28,254,295 | 34,342,540 | |||
| 負債合計 | 28,254,295 | 34,342,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,422,348,254 | △1,646,101,886 | |||
| (分配準備積立金) | 1,049,833,557 | 1,167,885,920 | |||
| 元本等合計 | 2,582,008,664 | 3,358,255,032 | |||
| 純資産合計 | 2,582,008,664 | 3,358,255,032 | |||
| 負債純資産合計 | 2,610,262,959 | 3,392,597,572 | |||
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