有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/21-2022/10/20)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (2021年10月20日現在) | 第17期計算期間 (2022年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 677,651 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,604,604,629 | 1,318,762,038 | |||
| 流動資産合計 | 4,605,282,280 | 1,318,762,038 | |||
| 資産合計 | 4,605,282,280 | 1,318,762,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,129,623 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,841,092 | 567,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,424,578 | 12,773,172 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 645,054 | |||
| 流動負債合計 | 66,275,294 | 13,985,917 | |||
| 負債合計 | 66,275,294 | 13,985,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,232,150,428 | 5,004,356,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △693,143,442 | △3,699,580,797 | |||
| (分配準備積立金) | 916,564,280 | 877,596,841 | |||
| 元本等合計 | 4,539,006,986 | 1,304,776,121 | |||
| 純資産合計 | 4,539,006,986 | 1,304,776,121 | |||
| 負債純資産合計 | 4,605,282,280 | 1,318,762,038 | |||
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