有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成28年10月20日現在) | 第12期計算期間 (平成29年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 484,520 | 696,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,149,802,876 | 8,172,035,721 | |||
| 流動資産合計 | 6,150,287,396 | 8,172,732,585 | |||
| 資産合計 | 6,150,287,396 | 8,172,732,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,021,791 | 66,713,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,562,471 | 3,465,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,655,491 | 77,977,816 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 | |||
| 流動負債合計 | 68,103,754 | 149,021,297 | |||
| 負債合計 | 68,103,754 | 149,021,297 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,385,989,189 | 10,987,957,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,303,805,547 | △2,964,246,450 | |||
| (分配準備積立金) | 1,576,445,381 | 1,443,116,689 | |||
| 元本等合計 | 6,082,183,642 | 8,023,711,288 | |||
| 純資産合計 | 6,082,183,642 | 8,023,711,288 | |||
| 負債純資産合計 | 6,150,287,396 | 8,172,732,585 | |||
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