有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成26年10月20日現在) | 第10期計算期間 (平成27年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,007,364 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,381,672,388 | 7,332,857,234 | |||
| 流動資産合計 | 9,382,679,752 | 7,332,857,234 | |||
| 資産合計 | 9,382,679,752 | 7,332,857,234 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,388,994 | 10,433,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,467,135 | 3,422,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,510,419 | 77,010,797 | |||
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 | |||
| 流動負債合計 | 122,230,548 | 91,730,932 | |||
| 負債合計 | 122,230,548 | 91,730,932 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,786,158,513 | 13,364,867,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,525,709,309 | △6,123,740,847 | |||
| (分配準備積立金) | 2,197,131,427 | 1,793,816,273 | |||
| 元本等合計 | 9,260,449,204 | 7,241,126,302 | |||
| 純資産合計 | 9,260,449,204 | 7,241,126,302 | |||
| 負債純資産合計 | 9,382,679,752 | 7,332,857,234 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
