有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/10/20)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (2022年10月20日現在) | 第18期計算期間 (2023年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 | |||
| 流動資産合計 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 | |||
| 資産合計 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 567,691 | 825,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,773,172 | 18,566,590 | |||
| その他未払費用 | 645,054 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 13,985,917 | 20,271,774 | |||
| 負債合計 | 13,985,917 | 20,271,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,004,356,918 | 5,004,356,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,699,580,797 | △2,973,631,278 | |||
| (分配準備積立金) | 877,596,841 | 948,713,334 | |||
| 元本等合計 | 1,304,776,121 | 2,030,725,640 | |||
| 純資産合計 | 1,304,776,121 | 2,030,725,640 | |||
| 負債純資産合計 | 1,318,762,038 | 2,050,997,414 | |||
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