有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成27年10月20日現在) | 第11期計算期間 (平成28年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 484,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,332,857,234 | 6,149,802,876 | |||
| 流動資産合計 | 7,332,857,234 | 6,150,287,396 | |||
| 資産合計 | 7,332,857,234 | 6,150,287,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,433,428 | 7,021,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,422,707 | 2,562,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,010,797 | 57,655,491 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 | |||
| 流動負債合計 | 91,730,932 | 68,103,754 | |||
| 負債合計 | 91,730,932 | 68,103,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,364,867,149 | 11,385,989,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,123,740,847 | △5,303,805,547 | |||
| (分配準備積立金) | 1,793,816,273 | 1,576,445,381 | |||
| 元本等合計 | 7,241,126,302 | 6,082,183,642 | |||
| 純資産合計 | 7,241,126,302 | 6,082,183,642 | |||
| 負債純資産合計 | 7,332,857,234 | 6,150,287,396 | |||
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