有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (2018年10月22日現在) | 第14期計算期間 (2019年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 456,941 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,558,443,536 | 5,842,697,622 | |||
| 流動資産合計 | 6,558,443,536 | 5,843,154,563 | |||
| 資産合計 | 6,558,443,536 | 5,843,154,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,020,923 | 8,824,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,072,205 | 2,710,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,124,626 | 60,987,776 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 864,000 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 112,081,754 | 73,402,421 | |||
| 負債合計 | 112,081,754 | 73,402,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,333,430,405 | 8,246,769,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,887,068,623 | △2,477,017,137 | |||
| (分配準備積立金) | 1,242,686,822 | 1,166,560,811 | |||
| 元本等合計 | 6,446,361,782 | 5,769,752,142 | |||
| 純資産合計 | 6,446,361,782 | 5,769,752,142 | |||
| 負債純資産合計 | 6,558,443,536 | 5,843,154,563 | |||
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