有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間 (平成29年10月20日現在) | 第13期計算期間 (平成30年10月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 696,864 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,172,035,721 | 6,558,443,536 | |||
| 流動資産合計 | 8,172,732,585 | 6,558,443,536 | |||
| 資産合計 | 8,172,732,585 | 6,558,443,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 66,713,796 | 39,020,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,465,684 | 3,072,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,977,816 | 69,124,626 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 864,000 | 864,000 | |||
| 流動負債合計 | 149,021,297 | 112,081,754 | |||
| 負債合計 | 149,021,297 | 112,081,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,987,957,738 | 10,333,430,405 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,964,246,450 | △3,887,068,623 | |||
| (分配準備積立金) | 1,443,116,689 | 1,242,686,822 | |||
| 元本等合計 | 8,023,711,288 | 6,446,361,782 | |||
| 純資産合計 | 8,023,711,288 | 6,446,361,782 | |||
| 負債純資産合計 | 8,172,732,585 | 6,558,443,536 | |||
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