有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (2019年10月21日現在) | 第15期計算期間 (2020年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 456,941 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,842,697,622 | 3,753,299,584 | |||
| 流動資産合計 | 5,843,154,563 | 3,753,299,584 | |||
| 資産合計 | 5,843,154,563 | 3,753,299,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,824,074 | 11,243,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,710,570 | 1,764,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,987,776 | 39,709,758 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 | |||
| 流動負債合計 | 73,402,421 | 53,598,494 | |||
| 負債合計 | 73,402,421 | 53,598,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,246,769,279 | 6,753,478,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,477,017,137 | △3,053,777,240 | |||
| (分配準備積立金) | 1,166,560,811 | 999,166,879 | |||
| 元本等合計 | 5,769,752,142 | 3,699,701,090 | |||
| 純資産合計 | 5,769,752,142 | 3,699,701,090 | |||
| 負債純資産合計 | 5,843,154,563 | 3,753,299,584 | |||
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