有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,727,103,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,224,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,702,879,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,780,011,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6565 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,565 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,909,020,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,790,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,726,229,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,737,999,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8286 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,286 | 円) |
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