有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/21-2022/10/20)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,507,606,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,453,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,504,153,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,004,356,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,006 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,507,760,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,746,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,363,691,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4482 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,482 | 円) |
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