有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/22-2025/10/20)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,673,763,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,014,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,665,749,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,004,356,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,325 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,673,740,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,673,704,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,164,582,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,609 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
