有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,066,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,992,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,074,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,069,205,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7518 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,518 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,871,241,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,252,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,853,988,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,530,011,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0918 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,918 | 円) |
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