有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,809,025,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,696,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,754,328,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,405,928,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,491 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,006,460,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,086,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,809,373,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,670,401,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8877 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,877 | 円) |
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