有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/10/21)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,691,544,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,156,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,685,388,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,004,356,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5366 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,366 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,691,431,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,691,431,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,231,145,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8330 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,330 | 円) |
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