有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,044,960,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,721,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,012,238,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,606,361,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6073 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,073 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,107,822,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,648,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,045,174,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,667,083,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8667 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,667 | 円) |
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