有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,965,239,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,122,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,924,117,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,036,239,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7180 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,180 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,980,820,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,490,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,958,330,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,272,009,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,621 | 円) |
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