有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/10/20)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,172,220,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,113,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,167,106,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,004,356,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4330 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,330 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,177,478,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,339,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,172,138,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,298,238,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,586 | 円) |
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