有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,071,022,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,028,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,050,994,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,232,250,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5329 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,329 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,195,468,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,528,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,070,940,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,291,111,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6871 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,871 | 円) |
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