有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,777,677,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,883,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,741,793,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,884,718,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7282 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,282 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,832,249,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,016,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,775,233,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,696,548,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,138 | 円) |
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