有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
DWS ロシア・欧州新興国株投信
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,416,124,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,992,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,383,132,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,244,770,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,677 | 円) |
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,415,183,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,415,156,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,584,511,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7473 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,473 | 円) |
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